| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 418.00 | 112 778.00 | 198 640.00 | 311 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 789.00 | 108 022.00 | 24 767.00 | 132 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 679.00 | 221 257.00 | 241 422.00 | 462 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 492.00 | 3 564.00 | 302 928.00 | 306 492.00 |
BZ Autres créances | 83 717.00 | | 83 717.00 | 83 717.00 |
CF Disponibilités | 92 892.00 | | 92 892.00 | 92 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 906.00 | | 58 906.00 | 58 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 612.00 | 3 564.00 | 547 048.00 | 550 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 291.00 | 224 821.00 | 788 471.00 | 1 013 291.00 |
CU Autres participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 206 662.00 | | | 206 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
DL TOTAL (I) | 271 045.00 | | | 271 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 124.00 | | | 192 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 445.00 | | | 169 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 303.00 | | | 118 303.00 |
EA Autres dettes | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 426.00 | | | 517 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 471.00 | | | 788 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 077.00 | | | 374 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 449.00 | | 174 231.00 | 292 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 462 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 444 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 031.00 | | 174 176.00 | 274 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 960.00 | | 55.00 | 17 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 144.00 | 52 119.00 | 3 006.00 | 172 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 687.00 | 52 119.00 | 3 006.00 | 171 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 170.00 | 394.00 | | 3 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 170.00 | 394.00 | | 3 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 170.00 | 394.00 | | 3 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 445.00 | 169 445.00 | | 169 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 431.00 | 37 431.00 | | 37 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
UX Autres créances clients | 302 230.00 | | | 302 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 685.00 | | | 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VB T. V. A. | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 124.00 | 48 776.00 | 143 349.00 | 192 124.00 |
VI Groupe et associés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 500.00 | | | 168 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 392.00 | | | 58 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 914.00 | | | 52 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 906.00 | | | 58 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 186.00 | 449 115.00 | 16 071.00 | 465 186.00 |
VW T.V.A. | 54 255.00 | 54 255.00 | | 54 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 426.00 | 374 077.00 | 143 349.00 | 517 426.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
ST Autres comptes | 274 415.00 | | | 274 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 842.00 | | | 40 842.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 291 734.00 | | | 291 734.00 |
YT Sous‐traitance | 62 112.00 | | | 62 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 864.00 | | | 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 735.00 | | | 159 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 506.00 | | | 390 506.00 |