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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 106.00 | 321 022.00 | 209 084.00 | 530 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 807.00 | 149 572.00 | 133 235.00 | 282 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 005.00 | 471 051.00 | 370 954.00 | 842 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 931.00 | 6 992.00 | 427 939.00 | 434 931.00 |
BZ Autres créances | 94 653.00 | | 94 653.00 | 94 653.00 |
CF Disponibilités | 75 004.00 | | 75 004.00 | 75 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 926.00 | | 41 926.00 | 41 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 768.00 | 6 992.00 | 651 776.00 | 658 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 772.00 | 478 043.00 | 1 022 730.00 | 1 500 772.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 294 709.00 | | | 294 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
DL TOTAL (I) | 449 071.00 | | | 449 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 016.00 | | | 294 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 265.00 | | | 54 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 718.00 | | | 78 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 114.00 | | | 146 114.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 659.00 | | | 573 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 730.00 | | | 1 022 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 430.00 | | | 369 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 425.00 | | 141 501.00 | 767 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 921.00 | 842 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 921.00 | 812 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 388.00 | | 141 446.00 | 738 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 080.00 | | 55.00 | 18 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 355.00 | 100 393.00 | 23 698.00 | 394 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 898.00 | 100 393.00 | 23 698.00 | 393 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 718.00 | 78 718.00 | | 78 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 452.00 | 43 452.00 | | 43 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
UX Autres créances clients | 422 671.00 | 422 671.00 | | 422 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VB T. V. A. | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 016.00 | 89 786.00 | 174 873.00 | 294 016.00 |
VI Groupe et associés | 54 265.00 | 54 265.00 | | 54 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 274.00 | | | 275 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 187.00 | | | 101 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 785.00 | 82 785.00 | | 82 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 926.00 | 41 926.00 | | 41 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 582.00 | 571 511.00 | 16 071.00 | 587 582.00 |
VW T.V.A. | 72 779.00 | 72 779.00 | | 72 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 659.00 | 369 430.00 | 174 873.00 | 573 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
ST Autres comptes | 272 888.00 | | | 272 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 992.00 | | | 992.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 327 771.00 | | | 327 771.00 |
YT Sous‐traitance | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 695.00 | | | 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 964.00 | | | 179 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 224.00 | | | 92 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 520.00 | | | 304 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |