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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 706.00 | 253 066.00 | 266 640.00 | 519 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 682.00 | 140 832.00 | 77 850.00 | 218 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 425.00 | 394 355.00 | 373 069.00 | 767 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 938.00 | 6 992.00 | 276 946.00 | 283 938.00 |
BZ Autres créances | 54 899.00 | | 54 899.00 | 54 899.00 |
CF Disponibilités | 302 688.00 | | 302 688.00 | 302 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 714.00 | | 45 714.00 | 45 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 568.00 | 6 992.00 | 690 576.00 | 697 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 992.00 | 401 347.00 | 1 063 645.00 | 1 464 992.00 |
CU Autres participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 178 123.00 | | | 178 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 587.00 | | | 116 587.00 |
DL TOTAL (I) | 416 632.00 | | | 416 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 554.00 | | | 119 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 496.00 | | | 163 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 690.00 | | | 199 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 325.00 | | | 149 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 013.00 | | | 647 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 645.00 | | | 1 063 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 168.00 | | | 582 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 799.00 | | 170 826.00 | 598 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 767 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 738 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 787.00 | | 170 801.00 | 569 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 055.00 | | 25.00 | 18 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 081.00 | 84 276.00 | 2.00 | 310 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 624.00 | 84 276.00 | 2.00 | 309 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 258.00 | | 34 266.00 | 41 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 258.00 | | 34 266.00 | 41 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 258.00 | | 34 266.00 | 41 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 690.00 | 199 690.00 | | 199 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 354.00 | 49 354.00 | | 49 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
UX Autres créances clients | 271 678.00 | 271 678.00 | | 271 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VB T. V. A. | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 554.00 | 54 709.00 | 64 845.00 | 119 554.00 |
VI Groupe et associés | 163 496.00 | 163 496.00 | | 163 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 819.00 | | | 56 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 112.00 | 55 112.00 | | 55 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 714.00 | 45 714.00 | | 45 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 623.00 | 389 552.00 | 16 071.00 | 405 623.00 |
VW T.V.A. | 55 840.00 | 55 840.00 | | 55 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 013.00 | 582 168.00 | 64 845.00 | 647 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
ST Autres comptes | 319 971.00 | | | 319 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 779.00 | | | 779.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 288 918.00 | | | 288 918.00 |
YT Sous‐traitance | 58 334.00 | | | 58 334.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 112.00 | | | 210 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 961.00 | | | 104 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 750.00 | | | 393 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |