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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 282.00 | 396 718.00 | 294 564.00 | 691 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 707.00 | 185 933.00 | 115 774.00 | 301 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 412.00 | 583 109.00 | 438 303.00 | 1 021 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 770.00 | 6 992.00 | 381 779.00 | 388 770.00 |
BZ Autres créances | 72 549.00 | | 72 549.00 | 72 549.00 |
CF Disponibilités | 61 957.00 | | 61 957.00 | 61 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 363.00 | | 44 363.00 | 44 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 580.00 | 6 992.00 | 574 588.00 | 581 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 992.00 | 590 100.00 | 1 012 891.00 | 1 602 992.00 |
CU Autres participations | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 327 148.00 | | | 327 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 034.00 | | | -50 034.00 |
DL TOTAL (I) | 399 037.00 | | | 399 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 293.00 | | | 318 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 568.00 | | | 38 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 520.00 | | | 94 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 821.00 | | | 161 821.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 855.00 | | | 613 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 891.00 | | | 1 012 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 167.00 | | | 474 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 005.00 | | 188 630.00 | 842 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 723.00 | 17 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 223.00 | 1 021 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | -3.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 992 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 913.00 | | 188 576.00 | 812 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 135.00 | | 54.00 | 18 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 051.00 | 112 490.00 | 432.00 | 471 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 593.00 | 112 490.00 | 432.00 | 470 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 520.00 | 94 520.00 | | 94 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 404.00 | 53 404.00 | | 53 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 245.00 | 37 245.00 | | 37 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
UX Autres créances clients | 376 510.00 | 376 510.00 | | 376 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VB T. V. A. | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 293.00 | 65 605.00 | 124 929.00 | 205 293.00 |
VI Groupe et associés | 38 568.00 | 38 568.00 | | 38 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 592.00 | | | 88 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 033.00 | 44 033.00 | | 44 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 363.00 | 44 363.00 | | 44 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 755.00 | 505 683.00 | 16 071.00 | 521 755.00 |
VW T.V.A. | 67 050.00 | 67 050.00 | | 67 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 855.00 | 474 167.00 | 124 929.00 | 613 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
ST Autres comptes | 292 251.00 | | | 292 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 787.00 | | | 787.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 208 828.00 | | | 208 828.00 |
YT Sous‐traitance | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 688.00 | | | 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 813.00 | | | 194 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 569.00 | | | 91 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 542.00 | | | 326 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |