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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 026.00 | 194 408.00 | 188 618.00 | 383 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 761.00 | 115 216.00 | 71 545.00 | 186 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 799.00 | 310 081.00 | 288 718.00 | 598 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 713.00 | 41 258.00 | 401 455.00 | 442 713.00 |
BZ Autres créances | 86 440.00 | | 86 440.00 | 86 440.00 |
CF Disponibilités | 88 037.00 | | 88 037.00 | 88 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 552.00 | | 67 552.00 | 67 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 127.00 | 41 258.00 | 650 869.00 | 692 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 926.00 | 351 339.00 | 939 587.00 | 1 290 926.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 218 123.00 | | | 218 123.00 |
DL TOTAL (I) | 340 045.00 | | | 340 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 777.00 | | | 176 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 522.00 | | | 171 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 612.00 | | | 104 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 411.00 | | | 146 411.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 542.00 | | | 599 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 587.00 | | | 939 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 807.00 | | | 480 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 395.00 | | 96 084.00 | 503 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 598 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 569 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 423.00 | | 96 044.00 | 474 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 015.00 | | 40.00 | 18 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 927.00 | 67 163.00 | 8.00 | 242 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 469.00 | 67 163.00 | 8.00 | 242 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 638.00 | 23 620.00 | | 17 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 638.00 | 23 620.00 | | 17 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 638.00 | 23 620.00 | | 17 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 612.00 | 104 612.00 | | 104 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 687.00 | 46 687.00 | | 46 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
UX Autres créances clients | 389 334.00 | | | 389 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 379.00 | | | 53 379.00 |
VB T. V. A. | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 777.00 | 58 042.00 | 118 735.00 | 176 777.00 |
VI Groupe et associés | 171 522.00 | 171 522.00 | | 171 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 295.00 | | | 42 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 834.00 | | | 67 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 552.00 | | | 67 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 776.00 | 596 704.00 | 16 071.00 | 612 776.00 |
VW T.V.A. | 71 950.00 | 71 950.00 | | 71 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 542.00 | 480 807.00 | 118 735.00 | 599 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
ST Autres comptes | 349 995.00 | | | 349 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 519.00 | | | 519.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 382 040.00 | | | 382 040.00 |
YT Sous‐traitance | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 869.00 | | | 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 307.00 | | | 188 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 019.00 | | | 109 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 977.00 | | | 386 977.00 |