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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158.00 | 166.00 | 991.00 | 1 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 532 998.00 | | 532 998.00 | 532 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BF Prêts | 94 449.00 | | 94 449.00 | 94 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 839 210.00 | 166.00 | 2 839 043.00 | 2 839 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
BZ Autres créances | 183 960.00 | | 183 960.00 | 183 960.00 |
CF Disponibilités | 1 548 168.00 | | 1 548 168.00 | 1 548 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 235.00 | | 1 745 235.00 | 1 745 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 584 445.00 | 166.00 | 4 584 279.00 | 4 584 445.00 |
CU Autres participations | 2 199 323.00 | | 2 199 323.00 | 2 199 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 581.00 | | | 75 581.00 |
DG Autres réserves | 2 143 513.00 | | | 2 143 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 441.00 | | | 738 441.00 |
DK Provisions réglementées | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
DL TOTAL (I) | 4 494 886.00 | | | 4 494 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 421.00 | | | 52 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 392.00 | | | 89 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 584 279.00 | | | 4 584 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 392.00 | | | 89 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 016.00 | | 138 016.00 | 138 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 016.00 | | 138 016.00 | 138 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 775 695.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 799 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 374.00 | | | -5 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 605.00 | | | 943 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 164.00 | | | 205 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 441.00 | | | 738 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 868 963.00 | | 303 684.00 | 2 868 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333 438.00 | 2 838 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 438.00 | 2 839 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 868 963.00 | | 302 526.00 | 2 868 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 532 998.00 | 156 000.00 | | 532 998.00 |
UP Prêts | 94 449.00 | 25 681.00 | | 94 449.00 |
UX Autres créances clients | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VC Groupe et associés | 177 389.00 | | | 177 389.00 |
VI Groupe et associés | 52 421.00 | 52 421.00 | | 52 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 514.00 | 378 748.00 | 445 766.00 | 824 514.00 |
VW T.V.A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 392.00 | 89 392.00 | | 89 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
ST Autres comptes | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
YT Sous‐traitance | 70 170.00 | | | 70 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 574.00 | | | 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 238.00 | | | 84 238.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |