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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 34.00 | 198.00 | 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 376.00 | 999.00 | 2 377.00 | 3 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 258.00 | | 239 258.00 | 239 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BF Prêts | 68 768.00 | | 68 768.00 | 68 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 240.00 | 1 033.00 | 2 521 206.00 | 2 522 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BZ Autres créances | 184 144.00 | | 184 144.00 | 184 144.00 |
CF Disponibilités | 2 101 183.00 | | 2 101 183.00 | 2 101 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 164.00 | | 2 289 164.00 | 2 289 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 811 404.00 | 1 033.00 | 4 810 370.00 | 4 811 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 199.00 | | | 134 199.00 |
CU Autres participations | 2 199 323.00 | | 2 199 323.00 | 2 199 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 581.00 | | | 75 581.00 |
DG Autres réserves | 1 731 954.00 | | | 1 731 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 832.00 | | | 406 832.00 |
DK Provisions réglementées | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
DL TOTAL (I) | 4 754 164.00 | | | 4 754 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 834.00 | | | 33 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 206.00 | | | 56 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 810 370.00 | | | 4 810 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 206.00 | | | 56 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 183.00 | | 186 183.00 | 186 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 183.00 | | 186 183.00 | 186 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 445.00 | | | -2 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 643.00 | | | 28 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 542.00 | | | 648 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 710.00 | | | 241 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 832.00 | | | 406 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 839 210.00 | | 2 451.00 | 2 839 210.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 681.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 319 421.00 | 2 518 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 421.00 | 2 522 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158.00 | | 2 218.00 | 1 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 838 052.00 | | | 2 838 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 258.00 | 108 000.00 | | 239 258.00 |
UP Prêts | 68 768.00 | 26 199.00 | | 68 768.00 |
UX Autres créances clients | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VC Groupe et associés | 180 927.00 | | | 180 927.00 |
VI Groupe et associés | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VP Divers | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 007.00 | 322 180.00 | 173 826.00 | 496 007.00 |
VW T.V.A. | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 206.00 | 56 206.00 | | 56 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
ST Autres comptes | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 360.00 | | | 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 239.00 | | | 37 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 926.00 | | | 21 926.00 |