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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 034.00 | 3 652.00 | 382.00 | 4 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 395.00 | | 185 395.00 | 185 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 866.00 | | 21 866.00 | 21 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 628 766.00 | 3 884.00 | 4 624 881.00 | 4 628 766.00 |
BZ Autres créances | 526 439.00 | | 526 439.00 | 526 439.00 |
CF Disponibilités | 2 549 008.00 | | 2 549 008.00 | 2 549 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 075 448.00 | | 3 075 448.00 | 3 075 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 704 214.00 | 3 884.00 | 7 700 329.00 | 7 704 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185 395.00 | | | 185 395.00 |
CR Parts à plus d’un an | 185 395.00 | | | 185 395.00 |
CU Autres participations | 4 417 235.00 | | 4 417 235.00 | 4 417 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 581.00 | | | 75 581.00 |
DG Autres réserves | 2 008 085.00 | | | 2 008 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 732.00 | | | 306 732.00 |
DK Provisions réglementées | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
DL TOTAL (I) | 4 932 003.00 | | | 4 932 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 000.00 | | | 1 234 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392 644.00 | | | 1 392 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 244.00 | | | 108 244.00 |
EA Autres dettes | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 768 326.00 | | | 2 768 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 700 329.00 | | | 7 700 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 864.00 | | | 692 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
FG Production vendue services | 203 158.00 | | 203 158.00 | 203 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 558.00 | | 243 558.00 | 243 558.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 637.00 | | | 148 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 637.00 | | | 148 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 637.00 | | | 148 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 696.00 | | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 334.00 | | | 149 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | | | -696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 861.00 | | | 56 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 389.00 | | | 780 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 657.00 | | | 473 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 732.00 | | | 306 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262 027.00 | | 2 515 375.00 | 2 262 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 637.00 | 4 624 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 637.00 | 4 628 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 257 760.00 | | 2 515 375.00 | 2 257 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 126 510.00 | 112 650.00 | 450 603.00 | 1 126 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 965.00 | 45 965.00 | | 45 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 395.00 | 185 395.00 | | 185 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VB T. V. A. | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VC Groupe et associés | 511 336.00 | 511 336.00 | | 511 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 000.00 | 172 397.00 | 702 486.00 | 1 234 000.00 |
VI Groupe et associés | 266 134.00 | 266 134.00 | | 266 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 360 510.00 | | | 2 360 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 835.00 | 711 835.00 | | 711 835.00 |
VW T.V.A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 768 326.00 | 692 864.00 | 1 153 090.00 | 2 768 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
ST Autres comptes | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
YT Sous‐traitance | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 859.00 | | | 52 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |