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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 92.00 | 140.00 | 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 376.00 | 1 940.00 | 1 436.00 | 3 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 758.00 | | 40 758.00 | 40 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
BF Prêts | 42 568.00 | | 42 568.00 | 42 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 502.00 | 2 032.00 | 2 305 469.00 | 2 307 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BZ Autres créances | 157 749.00 | | 157 749.00 | 157 749.00 |
CF Disponibilités | 2 775 369.00 | | 2 775 369.00 | 2 775 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 933 802.00 | | 2 933 802.00 | 2 933 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 241 304.00 | 2 032.00 | 5 239 272.00 | 5 241 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
CU Autres participations | 2 199 323.00 | | 2 199 323.00 | 2 199 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 581.00 | | | 75 581.00 |
DG Autres réserves | 1 888 787.00 | | | 1 888 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 262.00 | | | 675 262.00 |
DK Provisions réglementées | 26 908.00 | | | 26 908.00 |
DL TOTAL (I) | 5 179 769.00 | | | 5 179 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 502.00 | | | 59 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 239 272.00 | | | 5 239 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 502.00 | | | 59 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 303.00 | | 219 303.00 | 219 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 303.00 | | 219 303.00 | 219 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999.00 | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 742 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | | | -342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 659.00 | | | 963 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 396.00 | | | 288 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 262.00 | | | 675 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522 240.00 | | 351 653.00 | 2 522 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 303 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 307 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 518 630.00 | | 351 653.00 | 2 518 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 758.00 | | 40 758.00 | 40 758.00 |
UP Prêts | 42 568.00 | 26 728.00 | 15 840.00 | 42 568.00 |
UX Autres créances clients | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VC Groupe et associés | 144 252.00 | 144 252.00 | | 144 252.00 |
VI Groupe et associés | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VP Divers | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 760.00 | 185 161.00 | 56 598.00 | 241 760.00 |
VW T.V.A. | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 502.00 | 59 502.00 | | 59 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
ST Autres comptes | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 588.00 | | | 588.00 |
YT Sous‐traitance | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 578.00 | | | 44 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 027.00 | | | 50 027.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |