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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 160.00 | 72.00 | 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 376.00 | 2 807.00 | 569.00 | 3 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 758.00 | | 40 758.00 | 40 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 367.00 | | 21 367.00 | 21 367.00 |
BF Prêts | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 391.00 | 2 967.00 | 2 273 424.00 | 2 276 391.00 |
BZ Autres créances | 328 144.00 | | 328 144.00 | 328 144.00 |
CF Disponibilités | 2 417 472.00 | | 2 417 472.00 | 2 417 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 745 616.00 | | 2 745 616.00 | 2 745 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 022 008.00 | 2 967.00 | 5 019 040.00 | 5 022 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 091.00 | | | 52 091.00 |
CU Autres participations | 2 199 323.00 | | 2 199 323.00 | 2 199 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 581.00 | | | 75 581.00 |
DG Autres réserves | 1 424 050.00 | | | 1 424 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 462.00 | | | 496 462.00 |
DK Provisions réglementées | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
DL TOTAL (I) | 4 536 659.00 | | | 4 536 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 941.00 | | | 289 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 893.00 | | | 183 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 381.00 | | | 482 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 019 040.00 | | | 5 019 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 381.00 | | | 482 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
FG Production vendue services | 303 268.00 | | 303 268.00 | 303 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 626.00 | | 323 626.00 | 323 626.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934.00 | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 649 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 589.00 | | | 994 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 126.00 | | | 498 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 462.00 | | | 496 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307 502.00 | | 125.00 | 2 307 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 235.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 235.00 | 2 272 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 235.00 | 2 276 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303 892.00 | | 125.00 | 2 303 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 214.00 | 161 214.00 | | 161 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 758.00 | 40 758.00 | | 40 758.00 |
UP Prêts | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VC Groupe et associés | 308 955.00 | 308 955.00 | | 308 955.00 |
VI Groupe et associés | 289 941.00 | 289 941.00 | | 289 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 235.00 | 380 235.00 | | 380 235.00 |
VW T.V.A. | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 381.00 | 482 381.00 | | 482 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
ST Autres comptes | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
YT Sous‐traitance | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
ZE Dividendes | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |