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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 218.00 | 14.00 | 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 034.00 | 3 372.00 | 662.00 | 4 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 758.00 | | 36 758.00 | 36 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 027.00 | 3 591.00 | 2 258 436.00 | 2 262 027.00 |
BT Marchandises | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
BZ Autres créances | 313 568.00 | | 313 568.00 | 313 568.00 |
CF Disponibilités | 2 608 436.00 | | 2 608 436.00 | 2 608 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 942 905.00 | | 2 942 905.00 | 2 942 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 204 933.00 | 3 591.00 | 5 201 341.00 | 5 204 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
CU Autres participations | 2 199 323.00 | | 2 199 323.00 | 2 199 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 581.00 | | | 75 581.00 |
DG Autres réserves | 1 670 513.00 | | | 1 670 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 572.00 | | | 337 572.00 |
DK Provisions réglementées | 27 677.00 | | | 27 677.00 |
DL TOTAL (I) | 4 624 574.00 | | | 4 624 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 180.00 | | | 418 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 312.00 | | | 149 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 767.00 | | | 576 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 201 341.00 | | | 5 201 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 767.00 | | | 576 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 308.00 | | 230 308.00 | 230 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 308.00 | | 230 308.00 | 230 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 662.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | | | 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | | | -342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 586.00 | | | 615 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 014.00 | | | 278 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 572.00 | | | 337 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 391.00 | | 969.00 | 2 276 391.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 333.00 | 2 257 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 333.00 | 2 262 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 376.00 | | 658.00 | 3 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 272 782.00 | | 311.00 | 2 272 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 915.00 | 116 915.00 | | 116 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 758.00 | 36 758.00 | | 36 758.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VC Groupe et associés | 312 045.00 | 312 045.00 | | 312 045.00 |
VI Groupe et associés | 418 180.00 | 418 180.00 | | 418 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 327.00 | 350 327.00 | | 350 327.00 |
VW T.V.A. | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 767.00 | 576 767.00 | | 576 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
ST Autres comptes | 393.00 | | | 393.00 |
YT Sous‐traitance | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 158.00 | | | 46 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |