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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617 198.00 | 431 247.00 | 185 951.00 | 617 198.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 932.00 | 366 289.00 | 97 643.00 | 463 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 254.00 | | 96 254.00 | 96 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 047.00 | 815 199.00 | 379 848.00 | 1 195 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 326.00 | | 83 326.00 | 83 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 715.00 | | 124 715.00 | 124 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 370 140.00 | 98 636.00 | 7 271 504.00 | 7 370 140.00 |
BZ Autres créances | 559 234.00 | | 559 234.00 | 559 234.00 |
CF Disponibilités | 1 958 426.00 | | 1 958 426.00 | 1 958 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 835 977.00 | | 3 835 977.00 | 3 835 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 931 818.00 | 98 636.00 | 13 833 182.00 | 13 931 818.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 126 964.00 | 913 835.00 | 14 213 129.00 | 15 126 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 700 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 917.00 | 312 522.00 | | -6 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 721 120.00 | -619 439.00 | | -1 721 120.00 |
DL TOTAL (I) | -1 258 037.00 | 463 083.00 | | -1 258 037.00 |
DP Provisions pour risques | 15 356.00 | 1 895.00 | | 15 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 356.00 | 1 895.00 | | 15 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101.00 | 860.00 | | 1 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 661 628.00 | 530 104.00 | | 661 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 763 375.00 | 5 346 934.00 | | 4 763 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 167.00 | 825 327.00 | | 670 167.00 |
EA Autres dettes | 2 131 017.00 | 82 313.00 | | 2 131 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 228 523.00 | 7 187 350.00 | | 7 228 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 455 811.00 | 13 972 888.00 | | 15 455 811.00 |
ED (V) | | 131.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 213 129.00 | 14 437 997.00 | | 14 213 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 627 124.00 | 40 724 632.00 | 42 351 756.00 | 1 627 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 124.00 | 40 724 632.00 | 42 351 756.00 | 1 627 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 530 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 891 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 988 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 998 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 120 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 257.00 | |
GE Autres charges | | | 17 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 583 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 692 527.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 39 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 692 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 114.00 | 2 491.00 | | 28 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 149.00 | 2 491.00 | | 28 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 149.00 | -2 491.00 | | -28 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 931 025.00 | 43 195 964.00 | | 42 931 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 652 146.00 | 43 815 403.00 | | 44 652 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 721 120.00 | -619 439.00 | | -1 721 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 243.00 | | 59 936.00 | 1 158 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 132.00 | 1 195 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 567.00 | 617 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 565.00 | 481 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 705.00 | | 53 060.00 | 583 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 075.00 | | 3 085.00 | 482 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 464.00 | | 3 790.00 | 92 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 210.00 | 147 764.00 | 4 775.00 | 672 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 098.00 | 95 116.00 | 1 967.00 | 338 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 112.00 | 52 648.00 | 2 808.00 | 334 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 895.00 | 15 356.00 | 1 895.00 | 1 895.00 |
6T Sur comptes clients | 93 068.00 | 10 873.00 | 5 305.00 | 93 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 068.00 | 10 873.00 | 5 305.00 | 93 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 963.00 | 26 229.00 | 7 200.00 | 94 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 130.00 | 7 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 99.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 763 375.00 | 4 763 375.00 | | 4 763 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 992.00 | 283 992.00 | | 283 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 322.00 | 286 322.00 | | 286 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 131 017.00 | 131 017.00 | 2 000 000.00 | 2 131 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 228 523.00 | 7 228 523.00 | | 7 228 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 254.00 | | | 96 254.00 |
UX Autres créances clients | 7 271 091.00 | | | 7 271 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 049.00 | | | 99 049.00 |
VB T. V. A. | 193 215.00 | | | 193 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 513.00 | | | 75 513.00 |
VP Divers | 144 014.00 | | | 144 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 862.00 | 86 862.00 | | 86 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 904.00 | | | 124 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 835 977.00 | | | 3 835 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 861 604.00 | 11 765 350.00 | 96 254.00 | 11 861 604.00 |
VW T.V.A. | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 794 183.00 | 12 794 183.00 | 2 000 000.00 | 14 794 183.00 |