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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 102.00 | 83 470.00 | 194 631.00 | 278 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 821.00 | 168 188.00 | 230 633.00 | 398 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 685.00 | | 77 685.00 | 77 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 609.00 | 251 659.00 | 502 950.00 | 754 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 485.00 | | 38 485.00 | 38 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 182.00 | | 197 182.00 | 197 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 865 720.00 | 77 624.00 | 7 788 096.00 | 7 865 720.00 |
BZ Autres créances | 506 283.00 | | 506 283.00 | 506 283.00 |
CF Disponibilités | 2 249 234.00 | | 2 249 234.00 | 2 249 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 892 013.00 | | 4 892 013.00 | 4 892 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 748 917.00 | 77 624.00 | 15 671 293.00 | 15 748 917.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 509 405.00 | 329 283.00 | 16 180 122.00 | 16 509 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 980.00 | 421 980.00 | | 421 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -383 199.00 | -386 440.00 | | -383 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 622.00 | 3 241.00 | | 336 622.00 |
DL TOTAL (I) | 445 403.00 | 108 781.00 | | 445 403.00 |
DP Provisions pour risques | 19 879.00 | 35 000.00 | | 19 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 879.00 | 35 000.00 | | 19 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 776.00 | 129 534.00 | | 62 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 110 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 131 636.00 | 5 670 632.00 | | 7 131 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 555.00 | 572 895.00 | | 642 555.00 |
EA Autres dettes | 545 251.00 | 181 095.00 | | 545 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 332 622.00 | 4 901 434.00 | | 7 332 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 714 840.00 | 11 565 590.00 | | 15 714 840.00 |
ED (V) | | 3 708.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 180 122.00 | 11 713 080.00 | | 16 180 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 714 840.00 | 11 436 056.00 | | 15 714 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 46 642 302.00 | 46 642 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 46 642 302.00 | 46 642 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 453.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 702 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 141 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 943 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 210.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 039.00 | |
GE Autres charges | | | 27 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 298 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 017.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 961.00 | 3 819.00 | | 3 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 961.00 | 3 819.00 | | 3 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 893.00 | 3 819.00 | | 3 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 766 721.00 | 41 688 959.00 | | 46 766 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 430 099.00 | 41 685 718.00 | | 46 430 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 622.00 | 3 241.00 | | 336 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 040.00 | | 66 721.00 | 1 314 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626 153.00 | 754 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 439 183.00 | 278 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 970.00 | 398 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 727.00 | | 53 558.00 | 663 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 628.00 | | 13 163.00 | 572 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 685.00 | | | 77 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 657.00 | 147 209.00 | 615 208.00 | 719 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663 727.00 | 53 558.00 | 439 183.00 | 663 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 930.00 | 93 651.00 | 176 025.00 | 55 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 14 879.00 | 30 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 98 037.00 | 6 039.00 | 26 452.00 | 98 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 037.00 | 6 039.00 | 26 452.00 | 98 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 037.00 | 20 918.00 | 56 452.00 | 133 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 039.00 | 56 452.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 80.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 131 636.00 | 7 131 636.00 | | 7 131 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 988.00 | 321 988.00 | | 321 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 400.00 | 259 400.00 | | 259 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 251.00 | | 545 251.00 | 545 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 332 622.00 | 7 332 622.00 | | 7 332 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 685.00 | | | 77 685.00 |
UX Autres créances clients | 7 774 307.00 | 7 774 307.00 | 7 774 307.00 | 7 774 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 413.00 | | | 91 413.00 |
VB T. V. A. | | 80.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 776.00 | | 62 776.00 | 62 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 759.00 | | | 66 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 774 307.00 | 7 774 307.00 | | 7 774 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 892 013.00 | 4 892 013.00 | | 4 892 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 341 703.00 | 13 172 605.00 | | 13 341 703.00 |
VW T.V.A. | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VX Obligations cautionnées | 49 613.00 | 49 613.00 | | 49 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 714 840.00 | 15 106 813.00 | 608 027.00 | 15 714 840.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 80.00 | |