| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 703.00 | 214 852.00 | 70 851.00 | 285 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 643.00 | 198 082.00 | 143 561.00 | 341 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 265.00 | | 75 265.00 | 75 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 612.00 | 412 934.00 | 289 678.00 | 702 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 787.00 | | 38 787.00 | 38 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 467 877.00 | 45 213.00 | 4 422 663.00 | 4 467 877.00 |
BZ Autres créances | 272 809.00 | | 272 809.00 | 272 809.00 |
CF Disponibilités | 5 148 756.00 | | 5 148 756.00 | 5 148 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 351 879.00 | | 4 351 879.00 | 4 351 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 280 109.00 | 45 213.00 | 14 234 896.00 | 14 280 109.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 984 285.00 | 458 148.00 | 14 526 136.00 | 14 984 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 989.00 | 421 980.00 | | 421 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -406 252.00 | 25 152.00 | | -406 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 659.00 | -431 404.00 | | 561 659.00 |
DL TOTAL (I) | 647 386.00 | 85 727.00 | | 647 386.00 |
DP Provisions pour risques | 10 562.00 | 14 000.00 | | 10 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 562.00 | 14 000.00 | | 10 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 907 182.00 | 1 385 378.00 | | 3 907 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 000.00 | 500 264.00 | | 812 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 649 003.00 | 1 444 694.00 | | 5 649 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 868 187.00 | 6 830 338.00 | | 13 868 187.00 |
ED (V) | | 6 787.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 526 136.00 | 6 936 853.00 | | 14 526 136.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 368 187.00 | | | 10 368 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 121 058.00 | | 35 121 058.00 | 35 121 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 121 058.00 | | 35 121 058.00 | 35 121 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 529 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 492 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 695 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 990 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 84 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 920.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 4 920.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 4 920.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72.00 | 179.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 963.00 | 179.00 | | 2 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 960.00 | 4 740.00 | | -2 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 614 079.00 | 4 714 933.00 | | 35 614 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 052 420.00 | 5 146 338.00 | | 35 052 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 659.00 | -431 404.00 | | 561 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 772.00 | | 35 901.00 | 758 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 75 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 061.00 | 702 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 196.00 | 285 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 844.00 | 341 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 783.00 | | 16 116.00 | 305 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 703.00 | | 19 785.00 | 377 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 285.00 | | | 75 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 480.00 | 62 858.00 | 59 404.00 | 409 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 225.00 | 62 858.00 | 41 232.00 | 193 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 253.00 | | 18 171.00 | 216 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 1 562.00 | 5 000.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 300.00 | 13 914.00 | | 31 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 300.00 | 13 914.00 | | 31 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 300.00 | 15 476.00 | 5 000.00 | 45 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 562.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 907 182.00 | 3 907 182.00 | | 3 907 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 238.00 | 433 238.00 | | 433 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 452.00 | 346 452.00 | | 346 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 6.00 | | |
8L Produits constatés d’avance | 5 649 003.00 | 5 649 003.00 | | 5 649 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 265.00 | -19.00 | | 75 265.00 |
UX Autres créances clients | 4 422 663.00 | 4 422 663.00 | | 4 422 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 213.00 | 9 571.00 | 35 642.00 | 45 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
VP Divers | 261 296.00 | 261 296.00 | | 261 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 351 879.00 | 4 351 879.00 | | 4 351 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 167 831.00 | 9 056 905.00 | 35 645.00 | 9 167 831.00 |
VW T.V.A. | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 868 184.00 | 10 368 184.00 | | 13 868 184.00 |