| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631 392.00 | 535 692.00 | 95 700.00 | 631 392.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 169 173.00 | | 169 173.00 | 169 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 541.00 | 415 606.00 | 146 936.00 | 562 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 224.00 | | 171 224.00 | 171 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 993.00 | 968 960.00 | 583 033.00 | 1 551 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 710.00 | | 141 710.00 | 141 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 865.00 | | 44 865.00 | 44 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 604 021.00 | 98 037.00 | 6 505 984.00 | 6 604 021.00 |
BZ Autres créances | 459 412.00 | | 459 412.00 | 459 412.00 |
CF Disponibilités | 1 236 069.00 | | 1 236 069.00 | 1 236 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354 909.00 | | 3 354 909.00 | 3 354 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 840 985.00 | 98 037.00 | 11 742 948.00 | 11 840 985.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 392 978.00 | 1 066 998.00 | 12 325 981.00 | 13 392 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 980.00 | 400 000.00 | | 421 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -17.00 | -6 917.00 | | -17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 422.00 | -1 721 120.00 | | -386 422.00 |
DL TOTAL (I) | 105 540.00 | -1 258 037.00 | | 105 540.00 |
DP Provisions pour risques | 24 250.00 | 15 356.00 | | 24 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 250.00 | 15 356.00 | | 24 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 648.00 | 1 101.00 | | 194 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 661 628.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 795 499.00 | 4 763 375.00 | | 3 795 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 485.00 | 670 167.00 | | 632 485.00 |
EA Autres dettes | 550 000.00 | 2 131 017.00 | | 550 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 020 703.00 | 7 228 523.00 | | 7 020 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 193 335.00 | 15 455 811.00 | | 12 193 335.00 |
ED (V) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 325 980.00 | 14 213 129.00 | | 12 325 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 754.00 | 43 390 577.00 | 43 409 331.00 | 18 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 754.00 | 43 390 577.00 | 43 409 331.00 | 18 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 465 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 934 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 022 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 097 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 250.00 | |
GE Autres charges | | | 53 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 306 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 071.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 35.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 28 149.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 969.00 | -28 149.00 | | 4 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 952 994.00 | 42 931 025.00 | | 43 952 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 339 416.00 | 44 652 146.00 | | 44 339 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 422.00 | -1 721 120.00 | | -386 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 047.00 | | 356 946.00 | 1 195 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 551 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 198.00 | | 183 367.00 | 617 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 595.00 | | 98 609.00 | 481 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 254.00 | | 74 970.00 | 96 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 199.00 | 153 761.00 | | 815 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431 247.00 | 104 445.00 | | 431 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 952.00 | 49 317.00 | | 383 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 356.00 | 8 993.00 | 99.00 | 15 356.00 |
6T Sur comptes clients | 98 636.00 | | 598.00 | 98 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 636.00 | | 598.00 | 98 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 992.00 | 8 993.00 | 697.00 | 113 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 027.00 | 56 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 023 068.00 | 4 023 068.00 | | 4 023 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 450.00 | 302 450.00 | | 302 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 147.00 | 263 147.00 | | 263 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 020 703.00 | 7 020 703.00 | | 7 020 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 224.00 | | | 171 224.00 |
UX Autres créances clients | 6 733 161.00 | | | 6 733 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 429.00 | | | 98 429.00 |
VB T. V. A. | 131 040.00 | | | 131 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 648.00 | | 194 648.00 | 194 648.00 |
VI Groupe et associés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 144.00 | | | 231 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
VP Divers | 69 581.00 | | | 69 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 242.00 | 57 242.00 | | 57 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354 909.00 | | | 3 354 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 817 134.00 | 10 547 481.00 | 269 653.00 | 10 817 134.00 |
VW T.V.A. | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 420 905.00 | 12 226 256.00 | 194 648.00 | 12 420 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |