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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 376.00 | 134 073.00 | 158 303.00 | 292 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 894.00 | 205 404.00 | 197 490.00 | 402 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 285.00 | | 75 285.00 | 75 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 556.00 | 339 477.00 | 431 078.00 | 770 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 067 262.00 | 102 884.00 | 1 964 378.00 | 2 067 262.00 |
BZ Autres créances | 283 130.00 | | 283 130.00 | 283 130.00 |
CF Disponibilités | 3 182 791.00 | | 3 182 791.00 | 3 182 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601 997.00 | | 1 601 997.00 | 1 601 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 141 472.00 | 102 884.00 | 7 038 588.00 | 7 141 472.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 916 125.00 | 442 362.00 | 7 473 763.00 | 7 916 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 980.00 | 421 980.00 | | 421 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 576.00 | -386 439.00 | | -46 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 729.00 | 336 621.00 | | 71 729.00 |
DL TOTAL (I) | 517 132.00 | 442 161.00 | | 517 132.00 |
DP Provisions pour risques | 18 096.00 | 19 879.00 | | 18 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 096.00 | 19 879.00 | | 18 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 019.00 | 62 775.00 | | 23 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 361 335.00 | 7 131 636.00 | | 5 361 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 239.00 | 631 000.00 | | 581 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 972 939.00 | 7 332 621.00 | | 972 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 938 534.00 | 15 158 034.00 | | 6 938 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 473 763.00 | 15 620 075.00 | | 7 473 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 938 534.00 | | | 6 938 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 31 634 982.00 | | 31 634 982.00 | 31 634 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 634 982.00 | | 31 634 982.00 | 31 634 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 645 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 427 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 630 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -1 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 961.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 961.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 893.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 727 009.00 | 46 754 270.00 | | 31 727 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 655 280.00 | 46 417 649.00 | | 31 655 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 729.00 | 336 621.00 | | 71 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 607.00 | | 18 347.00 | 754 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 75 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 770 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 101.00 | | 14 275.00 | 278 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 821.00 | | 4 072.00 | 398 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 658.00 | 87 818.00 | | 251 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 470.00 | 50 603.00 | | 83 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 188.00 | 37 215.00 | | 168 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 879.00 | | 1 782.00 | 19 879.00 |
6T Sur comptes clients | 77 624.00 | 25 260.00 | | 77 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 624.00 | 25 260.00 | | 77 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 503.00 | 25 260.00 | 1 782.00 | 97 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 260.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 361 335.00 | | 5 361 335.00 | 5 361 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 856.00 | | 260 856.00 | 260 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 839.00 | | 280 839.00 | 280 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 6.00 | | |
8L Produits constatés d’avance | 972 939.00 | | 972 939.00 | 972 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 285.00 | | 75 285.00 | 75 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 960 035.00 | 1 960 035.00 | | 1 960 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 227.00 | | 107 227.00 | 107 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 019.00 | | 23 019.00 | 23 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 759.00 | | | 66 759.00 |
VP Divers | 269 578.00 | 269 578.00 | | 269 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 545.00 | | 31 545.00 | 31 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601 997.00 | 1 601 997.00 | | 1 601 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 027 675.00 | 3 845 163.00 | 182 512.00 | 4 027 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 938 531.00 | | 6 938 531.00 | 6 938 531.00 |