| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663 727.00 | 428 540.00 | 235 186.00 | 663 727.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 628.00 | 291 117.00 | 281 511.00 | 572 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 685.00 | | 77 685.00 | 77 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 040.00 | 719 657.00 | 594 383.00 | 1 314 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 778.00 | | 91 778.00 | 91 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244 648.00 | | 244 648.00 | 244 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 394 025.00 | 98 037.00 | 5 295 988.00 | 5 394 025.00 |
BZ Autres créances | 630 771.00 | | 630 771.00 | 630 771.00 |
CF Disponibilités | 1 577 061.00 | | 1 577 061.00 | 1 577 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278 451.00 | | 3 278 451.00 | 3 278 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 216 735.00 | 98 037.00 | 11 118 697.00 | 11 216 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 530 775.00 | 817 695.00 | 11 713 080.00 | 12 530 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 980.00 | 421 980.00 | | 421 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -386 440.00 | -17.00 | | -386 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 241.00 | -386 422.00 | | 3 241.00 |
DL TOTAL (I) | 108 781.00 | 105 540.00 | | 108 781.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 24 250.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 24 250.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 534.00 | 194 648.00 | | 129 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 670 632.00 | 3 795 499.00 | | 5 670 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 895.00 | 632 485.00 | | 572 895.00 |
EA Autres dettes | 181 095.00 | 550 000.00 | | 181 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 901 434.00 | 7 020 703.00 | | 4 901 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 565 590.00 | 12 193 336.00 | | 11 565 590.00 |
ED (V) | 3 708.00 | 2 855.00 | | 3 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 713 080.00 | 12 325 981.00 | | 11 713 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 436 056.00 | 12 193 336.00 | | 11 436 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 641.00 | 40 981 645.00 | 40 996 286.00 | 14 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 641.00 | 40 981 645.00 | 40 996 286.00 | 14 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 528 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 551 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 435 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 964 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 010.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 598 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 819.00 | 4 991.00 | | 3 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 819.00 | 4 991.00 | | 3 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 819.00 | 4 969.00 | | 3 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 688 959.00 | 43 952 994.00 | | 41 688 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 685 718.00 | 44 339 416.00 | | 41 685 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 241.00 | -386 422.00 | | 3 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 993.00 | | 273 039.00 | 1 551 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 679.00 | 77 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 992.00 | 1 314 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 202 046.00 | 663 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 267.00 | 572 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 565.00 | | 65 208.00 | 800 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 204.00 | | 207 691.00 | 580 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 224.00 | | 140.00 | 171 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 961.00 | 168 010.00 | 417 313.00 | 968 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 692.00 | 94 895.00 | 202 046.00 | 535 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 269.00 | 73 115.00 | 215 267.00 | 433 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 250.00 | 30 000.00 | 19 250.00 | 24 250.00 |
6T Sur comptes clients | 98 037.00 | | | 98 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 037.00 | | | 98 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 287.00 | 30 000.00 | 19 250.00 | 122 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 670 632.00 | 5 670 632.00 | | 5 670 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 478.00 | 262 478.00 | | 262 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 151.00 | 243 151.00 | | 243 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 095.00 | 181 095.00 | | 181 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 901 434.00 | 4 901 434.00 | | 4 901 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 685.00 | | 77 685.00 | 77 685.00 |
UX Autres créances clients | 5 295 596.00 | 5 295 596.00 | | 5 295 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 429.00 | | 98 429.00 | 98 429.00 |
VB T. V. A. | 226 807.00 | 226 807.00 | | 226 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 534.00 | | 129 534.00 | 129 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 114.00 | | | 65 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315 881.00 | 315 881.00 | | 315 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 202.00 | 57 202.00 | | 57 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 063.00 | 61 063.00 | | 61 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 278 451.00 | 3 278 451.00 | | 3 278 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 380 932.00 | 9 204 818.00 | 176 114.00 | 9 380 932.00 |
VW T.V.A. | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 455 590.00 | 11 326 056.00 | 129 534.00 | 11 455 590.00 |