| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 026.00 | 38 748.00 | 14 279.00 | 53 026.00 |
AH Fonds commercial | 186 896.00 | | 186 896.00 | 186 896.00 |
AP Constructions | 94 682.00 | 29 644.00 | 65 037.00 | 94 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 831.00 | 18 431.00 | 23 399.00 | 41 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 305 749.00 | 1 413 106.00 | 892 643.00 | 2 305 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 686 023.00 | 1 499 929.00 | 1 186 094.00 | 2 686 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 249.00 | | 38 249.00 | 38 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752 641.00 | 283 043.00 | 1 469 598.00 | 1 752 641.00 |
BZ Autres créances | 774 177.00 | | 774 177.00 | 774 177.00 |
CF Disponibilités | 177 196.00 | | 177 196.00 | 177 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 657.00 | | 154 657.00 | 154 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 896 920.00 | 283 043.00 | 2 613 877.00 | 2 896 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 582 943.00 | 1 782 972.00 | 3 799 971.00 | 5 582 943.00 |
CU Autres participations | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 15 500.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 686 380.00 | 360 904.00 | | 686 380.00 |
DH Report à nouveau | | -7 459.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 431.00 | 347 435.00 | | 165 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 812.00 | 1 016 380.00 | | 1 181 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 615.00 | 92 075.00 | | 490 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 1 390.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 220.00 | 976 476.00 | | 1 236 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 446.00 | 972 082.00 | | 867 446.00 |
EA Autres dettes | 22 479.00 | 24 955.00 | | 22 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 618 159.00 | 2 099 978.00 | | 2 618 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 799 971.00 | 3 116 359.00 | | 3 799 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | 337.00 | | 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
FG Production vendue services | 10 479 324.00 | | 10 479 324.00 | 10 479 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 482 126.00 | | 10 482 126.00 | 10 482 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 795 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 168 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 591 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 687 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 311 806.00 | 410 459.00 | | 311 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 144.00 | 1 627.00 | | 17 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 355.00 | 26 833.00 | | 107 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 499.00 | 28 460.00 | | 124 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 579.00 | | 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 460.00 | 12 875.00 | | 34 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 651.00 | 266.00 | | 1 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 560.00 | 13 720.00 | | 36 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 939.00 | 14 740.00 | | 87 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 053.00 | 17 203.00 | | 25 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 920 087.00 | 10 598 046.00 | | 10 920 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 754 656.00 | 10 250 611.00 | | 10 754 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 431.00 | 347 435.00 | | 165 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 263 041.00 | 396 503.00 | | 263 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 321 646.00 | | 640 499.00 | 2 321 646.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 122.00 | 2 686 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 905.00 | 239 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 217.00 | 2 442 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 569.00 | | 23 258.00 | 217 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100 977.00 | | 614 502.00 | 2 100 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 101.00 | | 2 739.00 | 3 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 127.00 | 145 464.00 | 239 662.00 | 1 594 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 010.00 | 12 642.00 | 905.00 | 27 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 116.00 | 132 822.00 | 238 757.00 | 1 567 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 283 063.00 | | 20.00 | 283 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 063.00 | | 20.00 | 283 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 063.00 | | 20.00 | 283 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 220.00 | 1 236 220.00 | | 1 236 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 065.00 | 210 065.00 | | 210 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 103.00 | 209 103.00 | | 209 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
UX Autres créances clients | 1 414 199.00 | | | 1 414 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338 442.00 | | | 338 442.00 |
VB T. V. A. | 142 901.00 | | | 142 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 126.00 | 120 807.00 | 369 319.00 | 490 126.00 |
VP Divers | 195 803.00 | | | 195 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 289.00 | | | 435 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 657.00 | | | 154 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 684 567.00 | 2 343 861.00 | 340 706.00 | 2 684 567.00 |
VW T.V.A. | 447 617.00 | 447 617.00 | | 447 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 618 159.00 | 2 248 840.00 | 369 319.00 | 2 618 159.00 |