| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 974.00 | 62 750.00 | 224.00 | 62 974.00 |
AH Fonds commercial | 186 896.00 | | 186 896.00 | 186 896.00 |
AP Constructions | 139 516.00 | 52 455.00 | 87 060.00 | 139 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 792.00 | 25 833.00 | 10 959.00 | 36 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 475 119.00 | 892 459.00 | 582 660.00 | 1 475 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 004.00 | 1 033 497.00 | 869 507.00 | 1 903 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 183.00 | | 22 183.00 | 22 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 021 782.00 | 10 723.00 | 2 011 059.00 | 2 021 782.00 |
BZ Autres créances | 487 762.00 | | 487 762.00 | 487 762.00 |
CF Disponibilités | 627 266.00 | | 627 266.00 | 627 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 665.00 | | 137 665.00 | 137 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 402 258.00 | 10 723.00 | 3 391 535.00 | 3 402 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 305 262.00 | 1 044 220.00 | 4 261 042.00 | 5 305 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
CU Autres participations | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 947 321.00 | 946 858.00 | | 947 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 527.00 | 125 463.00 | | 227 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 848.00 | 1 402 322.00 | | 1 504 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 474.00 | 520 504.00 | | 398 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 795.00 | 1 213 970.00 | | 1 097 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245 172.00 | 1 182 465.00 | | 1 245 172.00 |
EA Autres dettes | 13 443.00 | 22 417.00 | | 13 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 194.00 | 2 940 666.00 | | 2 756 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 261 042.00 | 4 342 988.00 | | 4 261 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 520 079.00 | 2 572 810.00 | | 2 520 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792.00 | | | 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 13 503 635.00 | | 13 503 635.00 | 13 503 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 503 635.00 | | 13 503 635.00 | 13 503 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 318 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 872 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 283 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 830.00 | |
GE Autres charges | | | 397 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 906 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 532 391.00 | 528 968.00 | | 532 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 098.00 | | | 80 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 098.00 | | | 80 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 470.00 | 54 924.00 | | 39 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 705.00 | 139 619.00 | | 114 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279.00 | 48.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 455.00 | 194 591.00 | | 154 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 357.00 | -194 591.00 | | -74 357.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 248.00 | | | 55 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 241.00 | | | 47 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 398 622.00 | 13 238 019.00 | | 14 398 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 171 095.00 | 13 112 556.00 | | 14 171 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 527.00 | 125 463.00 | | 227 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 059 724.00 | 852 279.00 | | 1 059 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 411 255.00 | | 76 228.00 | 2 411 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 218.00 | 1 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584 479.00 | 1 903 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 159.00 | 249 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 545 103.00 | 1 651 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 249.00 | | 2 780.00 | 248 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 123 082.00 | | 73 448.00 | 2 123 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 925.00 | | | 39 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 450.00 | 217 821.00 | 469 774.00 | 1 285 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 808.00 | 6 101.00 | 1 159.00 | 57 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 642.00 | 211 720.00 | 468 615.00 | 1 227 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 288 837.00 | 830.00 | 278 944.00 | 288 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 837.00 | 830.00 | 278 944.00 | 288 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 837.00 | 830.00 | 278 944.00 | 288 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 830.00 | 278 944.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 795.00 | 1 097 795.00 | | 1 097 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 671.00 | 416 671.00 | | 416 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 406.00 | 329 406.00 | | 329 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 005 097.00 | 2 005 097.00 | | 2 005 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
VB T. V. A. | 68 393.00 | 68 393.00 | | 68 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 682.00 | 161 567.00 | 236 115.00 | 397 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 734.00 | | | 46 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 492.00 | | | 169 492.00 |
VP Divers | 140 827.00 | 140 827.00 | | 140 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 865.00 | 277 865.00 | | 277 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 665.00 | 137 665.00 | | 137 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 648 169.00 | 2 630 523.00 | 17 646.00 | 2 648 169.00 |
VW T.V.A. | 461 575.00 | 461 575.00 | | 461 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 194.00 | 2 520 079.00 | 236 115.00 | 2 756 194.00 |