| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 865.00 | 66 223.00 | 3 642.00 | 69 865.00 |
AH Fonds commercial | 186 896.00 | | 186 896.00 | 186 896.00 |
AP Constructions | 594 696.00 | 123 278.00 | 471 419.00 | 594 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 542.00 | 43 051.00 | 99 492.00 | 142 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 575 469.00 | 1 143 008.00 | 432 462.00 | 1 575 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 820.00 | | 45 820.00 | 45 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 616 036.00 | 1 375 559.00 | 1 240 478.00 | 2 616 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 399.00 | | 73 399.00 | 73 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 824 045.00 | | 2 824 045.00 | 2 824 045.00 |
BZ Autres créances | 651 298.00 | | 651 298.00 | 651 298.00 |
CF Disponibilités | 1 456 797.00 | | 1 456 797.00 | 1 456 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 673.00 | | 170 673.00 | 170 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 176 211.00 | | 5 176 211.00 | 5 176 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 792 247.00 | 1 375 559.00 | 6 416 689.00 | 7 792 247.00 |
CU Autres participations | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 084 594.00 | 991 233.00 | | 1 084 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 054.00 | 218 361.00 | | 196 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 648.00 | 1 539 594.00 | | 1 610 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565 231.00 | 2 021 186.00 | | 1 565 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 799.00 | 1 414 172.00 | | 1 753 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 411 456.00 | 1 178 210.00 | | 1 411 456.00 |
EA Autres dettes | 1 649.00 | 147.00 | | 1 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 595.00 | | | 72 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 806 041.00 | 4 615 024.00 | | 4 806 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 416 689.00 | 6 154 619.00 | | 6 416 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 779 704.00 | 4 569 363.00 | | 3 779 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 468 121.00 | | 15 468 121.00 | 15 468 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 468 121.00 | | 15 468 121.00 | 15 468 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 134 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 237 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 941 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 339.00 | |
GE Autres charges | | | 61 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 761 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 641 364.00 | 654 042.00 | | 641 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | 54 000.00 | | 66 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 211.00 | 63 780.00 | | 73 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 494.00 | 418.00 | | 27 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 046.00 | 3 810.00 | | 6 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 068.00 | 4 228.00 | | 36 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 143.00 | 59 552.00 | | 37 143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 125.00 | 22 085.00 | | 91 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 836.00 | 42 998.00 | | 114 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 212 408.00 | 14 828 485.00 | | 16 212 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 016 354.00 | 14 610 124.00 | | 16 016 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 054.00 | 218 361.00 | | 196 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 211 767.00 | 1 261 314.00 | | 1 211 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640 012.00 | | 124 700.00 | 2 640 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 675.00 | 2 616 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 675.00 | 2 312 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 236.00 | | 3 525.00 | 253 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 385 068.00 | | 76 315.00 | 2 385 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707.00 | | 44 860.00 | 1 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 820.00 | 275 868.00 | 131 129.00 | 1 230 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 272.00 | 1 950.00 | | 64 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 548.00 | 273 917.00 | 131 129.00 | 1 166 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 572.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 799.00 | 1 753 799.00 | | 1 753 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 994.00 | 508 994.00 | | 508 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 977.00 | 303 977.00 | | 303 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 595.00 | 72 595.00 | | 72 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 820.00 | | 45 820.00 | 45 820.00 |
UX Autres créances clients | 2 822 235.00 | 2 822 235.00 | | 2 822 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VB T. V. A. | 161 010.00 | 161 010.00 | | 161 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 564 152.00 | 537 815.00 | 1 021 726.00 | 1 564 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 084.00 | | | 448 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 326.00 | 481 326.00 | | 481 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 673.00 | 170 673.00 | | 170 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 691 836.00 | 3 646 016.00 | 45 820.00 | 3 691 836.00 |
VW T.V.A. | 545 447.00 | 545 447.00 | | 545 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 806 041.00 | 3 779 704.00 | 1 021 726.00 | 4 806 041.00 |