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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 353.00 | 57 808.00 | 3 545.00 | 61 353.00 |
AH Fonds commercial | 186 896.00 | | 186 896.00 | 186 896.00 |
AP Constructions | 103 601.00 | 44 138.00 | 59 463.00 | 103 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 681.00 | 21 621.00 | 15 060.00 | 36 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 982 799.00 | 1 161 882.00 | 820 917.00 | 1 982 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 255.00 | 1 285 450.00 | 1 125 805.00 | 2 411 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 760.00 | | 61 760.00 | 61 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 807 063.00 | 288 837.00 | 1 518 226.00 | 1 807 063.00 |
BZ Autres créances | 1 248 675.00 | | 1 248 675.00 | 1 248 675.00 |
CF Disponibilités | 271 383.00 | | 271 383.00 | 271 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 138.00 | | 117 138.00 | 117 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 506 019.00 | 288 837.00 | 3 217 183.00 | 3 506 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 917 275.00 | 1 574 287.00 | 4 342 988.00 | 5 917 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 345 229.00 | | | 345 229.00 |
CU Autres participations | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 946 858.00 | 851 811.00 | | 946 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 463.00 | 222 047.00 | | 125 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 322.00 | 1 403 858.00 | | 1 402 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 504.00 | 426 247.00 | | 520 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 970.00 | 1 244 752.00 | | 1 213 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182 465.00 | 1 189 796.00 | | 1 182 465.00 |
EA Autres dettes | 22 417.00 | 44 565.00 | | 22 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 940 666.00 | 2 911 102.00 | | 2 940 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 342 988.00 | 4 314 961.00 | | 4 342 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 572 810.00 | 2 621 327.00 | | 2 572 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 379.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
FG Production vendue services | 12 563 134.00 | | 12 563 134.00 | 12 563 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 568 021.00 | | 12 568 021.00 | 12 568 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 237 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 692 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 068 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 744.00 | |
GE Autres charges | | | 25 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 909 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 528 968.00 | 484 396.00 | | 528 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 593.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 149 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168 493.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 924.00 | 18 421.00 | | 54 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 619.00 | 27 052.00 | | 139 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48.00 | 921.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 591.00 | 46 394.00 | | 194 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 591.00 | 122 099.00 | | -194 591.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 509.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53 859.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 238 019.00 | 12 499 817.00 | | 13 238 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 112 556.00 | 12 277 771.00 | | 13 112 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 463.00 | 222 047.00 | | 125 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 852 279.00 | 886 840.00 | | 852 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 691 073.00 | | 321 007.00 | 2 691 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 39 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 825.00 | 2 411 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 188.00 | 248 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598 625.00 | 2 123 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 887.00 | | 8 550.00 | 241 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 427 507.00 | | 294 200.00 | 2 427 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 679.00 | | 18 258.00 | 21 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 554 416.00 | 198 990.00 | 467 956.00 | 1 554 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 382.00 | 7 614.00 | 2 188.00 | 52 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 034.00 | 191 376.00 | 465 768.00 | 1 502 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3.00 | 3.00 | |
6T Sur comptes clients | 284 093.00 | 4 744.00 | | 284 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 093.00 | 4 744.00 | | 284 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 093.00 | 4 747.00 | 3.00 | 284 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 970.00 | 1 213 970.00 | | 1 213 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 693.00 | 310 693.00 | | 310 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 076.00 | 373 076.00 | | 373 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 080.00 | -12.00 | 16 092.00 | 16 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 834.00 | | | 1 461 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345 229.00 | | 345 229.00 | 345 229.00 |
VB T. V. A. | 80 958.00 | 80 958.00 | | 80 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 504.00 | 152 648.00 | 367 856.00 | 520 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 270.00 | | | 287 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 983.00 | | | 174 983.00 |
VP Divers | 280 011.00 | 280 011.00 | | 280 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885 707.00 | 885 707.00 | | 885 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 138.00 | 117 138.00 | | 117 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 205 564.00 | 2 827 635.00 | 377 928.00 | 3 205 564.00 |
VW T.V.A. | 498 696.00 | 498 696.00 | | 498 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 940 666.00 | 2 572 810.00 | 367 856.00 | 2 940 666.00 |