| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 340.00 | 64 272.00 | 2 068.00 | 66 340.00 |
AH Fonds commercial | 186 896.00 | | 186 896.00 | 186 896.00 |
AP Constructions | 590 195.00 | 88 688.00 | 501 506.00 | 590 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 542.00 | 34 705.00 | 107 837.00 | 142 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 652 331.00 | 1 043 154.00 | 609 177.00 | 1 652 331.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 012.00 | 1 230 820.00 | 1 409 191.00 | 2 640 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 247.00 | | 76 247.00 | 76 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 622 516.00 | 4 572.00 | 2 617 944.00 | 2 622 516.00 |
BZ Autres créances | 974 320.00 | | 974 320.00 | 974 320.00 |
CF Disponibilités | 965 839.00 | | 965 839.00 | 965 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 077.00 | | 111 077.00 | 111 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 749 999.00 | 4 572.00 | 4 745 427.00 | 4 749 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 390 011.00 | 1 235 392.00 | 6 154 619.00 | 7 390 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
CU Autres participations | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 991 233.00 | 972 179.00 | | 991 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 361.00 | 219 054.00 | | 218 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 594.00 | 1 521 234.00 | | 1 539 594.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 780.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 780.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 021 186.00 | 1 432 229.00 | | 2 021 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 172.00 | 1 353 093.00 | | 1 414 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 210.00 | 1 445 781.00 | | 1 178 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 324.00 | | |
EA Autres dettes | 147.00 | 142 837.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 615 024.00 | 4 392 574.00 | | 4 615 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 154 619.00 | 5 923 587.00 | | 6 154 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 569 363.00 | 4 263 193.00 | | 4 569 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 099 680.00 | | 14 099 680.00 | 14 099 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 099 680.00 | | 14 099 680.00 | 14 099 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 761 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 585 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 664 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 529 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 654 042.00 | 691 295.00 | | 654 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 128 173.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | 75 400.00 | | 54 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 780.00 | 203 573.00 | | 63 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 19 206.00 | | 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 810.00 | 6 749.00 | | 3 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 228.00 | 26 183.00 | | 4 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 552.00 | 177 391.00 | | 59 552.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 085.00 | 120 512.00 | | 22 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 998.00 | 114 950.00 | | 42 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 828 485.00 | 14 533 034.00 | | 14 828 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 610 124.00 | 14 313 980.00 | | 14 610 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 361.00 | 219 054.00 | | 218 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 261 314.00 | 1 269 008.00 | | 1 261 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 928.00 | | 1 054 846.00 | 1 762 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 762.00 | 2 640 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 762.00 | 2 385 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 466.00 | | 2 770.00 | 250 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 754.00 | | 1 052 076.00 | 1 510 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 673.00 | 240 027.00 | 18 880.00 | 1 009 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 423.00 | 850.00 | | 63 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 250.00 | 239 177.00 | 18 880.00 | 946 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
6T Sur comptes clients | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 352.00 | | 9 780.00 | 14 352.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 780.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 172.00 | 1 414 172.00 | | 1 414 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 722.00 | 375 722.00 | | 375 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 046.00 | 295 046.00 | | 295 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 620 836.00 | 2 620 836.00 | | 2 620 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 262 795.00 | 262 795.00 | | 262 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 021 186.00 | 1 975 524.00 | 45 661.00 | 2 021 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 708.00 | | | 199 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 023.00 | 55 023.00 | | 55 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 281.00 | 653 281.00 | | 653 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 077.00 | 111 077.00 | | 111 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 708 874.00 | 3 706 233.00 | 2 640.00 | 3 708 874.00 |
VW T.V.A. | 479 183.00 | 479 183.00 | | 479 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 615 024.00 | 4 569 363.00 | 45 661.00 | 4 615 024.00 |