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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 991.00 | 52 382.00 | 2 609.00 | 54 991.00 |
AH Fonds commercial | 186 896.00 | | 186 896.00 | 186 896.00 |
AP Constructions | 103 601.00 | 36 709.00 | 66 892.00 | 103 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 208.00 | 18 554.00 | 20 654.00 | 39 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 284 697.00 | 1 446 771.00 | 837 926.00 | 2 284 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 691 073.00 | 1 554 416.00 | 1 136 657.00 | 2 691 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 492.00 | | 56 492.00 | 56 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040 443.00 | 284 093.00 | 1 756 349.00 | 2 040 443.00 |
BZ Autres créances | 1 037 725.00 | | 1 037 725.00 | 1 037 725.00 |
CF Disponibilités | 163 240.00 | | 163 240.00 | 163 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 629.00 | | 149 629.00 | 149 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 447 528.00 | 284 093.00 | 3 163 434.00 | 3 447 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 138 601.00 | 1 838 509.00 | 4 300 091.00 | 6 138 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 339 536.00 | | | 339 536.00 |
CU Autres participations | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 851 811.00 | 686 380.00 | | 851 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 047.00 | 165 431.00 | | 222 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 858.00 | 1 181 812.00 | | 1 403 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 247.00 | 490 615.00 | | 426 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310.00 | 1 400.00 | | 1 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 752.00 | 1 236 220.00 | | 1 244 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 796.00 | 892 499.00 | | 1 189 796.00 |
EA Autres dettes | 29 696.00 | 22 479.00 | | 29 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 896 233.00 | 2 643 212.00 | | 2 896 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 300 091.00 | 3 825 024.00 | | 4 300 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 606 458.00 | 2 273 893.00 | | 2 606 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | 489.00 | | 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FG Production vendue services | 11 840 210.00 | | 11 840 210.00 | 11 840 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 842 210.00 | | 11 842 210.00 | 11 842 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 331 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 435 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 727 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 37 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 155 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 484 396.00 | 311 806.00 | | 484 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 593.00 | 17 144.00 | | 18 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 900.00 | 107 355.00 | | 149 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 493.00 | 124 499.00 | | 168 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | 448.00 | | 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 052.00 | 34 460.00 | | 27 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 599.00 | 1 651.00 | | 18 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 394.00 | 36 560.00 | | 46 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 099.00 | 87 939.00 | | 122 099.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 859.00 | 25 053.00 | | 53 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 499 817.00 | 10 920 087.00 | | 12 499 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 277 771.00 | 10 754 656.00 | | 12 277 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 047.00 | 165 431.00 | | 222 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 458.00 | 263 041.00 | | 121 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 686 023.00 | | 155 480.00 | 2 686 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 160.00 | 21 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 430.00 | 2 691 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 270.00 | 2 427 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 922.00 | | 1 965.00 | 239 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 442 261.00 | | 133 515.00 | 2 442 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 839.00 | | 20 000.00 | 3 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 929.00 | 175 705.00 | 121 217.00 | 1 499 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 748.00 | 13 634.00 | | 38 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 181.00 | 162 071.00 | 121 217.00 | 1 461 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 283 043.00 | 1 050.00 | | 283 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 043.00 | 1 050.00 | | 283 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 043.00 | 1 050.00 | | 283 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 678.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 752.00 | 1 244 752.00 | | 1 244 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 390.00 | 424 390.00 | | 424 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 977.00 | 252 977.00 | | 252 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 859.00 | 53 859.00 | | 53 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
UX Autres créances clients | 1 700 906.00 | | | 1 700 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339 536.00 | | | 339 536.00 |
VB T. V. A. | 131 233.00 | | | 131 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 868.00 | 136 092.00 | 289 775.00 | 425 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 440.00 | | | 64 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 560.00 | | | 130 560.00 |
VP Divers | 233 546.00 | | | 233 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 976.00 | | | 671 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 629.00 | | | 149 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 242 238.00 | 2 888 260.00 | 353 978.00 | 3 242 238.00 |
VW T.V.A. | 454 547.00 | 454 547.00 | | 454 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 896 233.00 | 2 606 458.00 | 289 775.00 | 2 896 233.00 |