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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 613.00 | 40 512.00 | 1 101.00 | 41 613.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 228 820.00 | 197 527.00 | 31 293.00 | 228 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 693.00 | 156 501.00 | 75 192.00 | 231 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 881.00 | 306 623.00 | 64 258.00 | 370 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 214.00 | 701 163.00 | 198 051.00 | 899 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 212.00 | | 136 212.00 | 136 212.00 |
BP En cours de production de services | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 117.00 | 6 520.00 | 315 597.00 | 322 117.00 |
BZ Autres créances | 65 218.00 | | 65 218.00 | 65 218.00 |
CF Disponibilités | 191 530.00 | | 191 530.00 | 191 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 374.00 | | 26 374.00 | 26 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 710.00 | 6 520.00 | 896 190.00 | 902 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 924.00 | 707 683.00 | 1 094 241.00 | 1 801 924.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DG Autres réserves | 839 084.00 | 764 243.00 | | 839 084.00 |
DH Report à nouveau | | 44 199.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 496.00 | 30 642.00 | | -98 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 256.00 | 2 056.00 | | 1 256.00 |
DL TOTAL (I) | 769 564.00 | 868 859.00 | | 769 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 998.00 | 114 068.00 | | 74 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 651.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 935.00 | | | 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 500.00 | 232 883.00 | | 141 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 745.00 | 132 265.00 | | 94 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | 25 405.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 677.00 | 516 272.00 | | 324 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 241.00 | 1 385 131.00 | | 1 094 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 536 890.00 | | 1 536 890.00 | 1 536 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 890.00 | | 1 536 890.00 | 1 536 890.00 |
FM Production stockée | | | 1 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 520.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 1 050.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217.00 | 1 050.00 | | 1 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 217.00 | 960.00 | | 1 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 005.00 | 867.00 | | -64 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 716.00 | 1 927 196.00 | | 1 546 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 212.00 | 1 896 554.00 | | 1 645 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 496.00 | 30 642.00 | | -98 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 880.00 | | 2 660.00 | 898 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 328.00 | 899 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 326.00 | 831 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 624.00 | | 2 660.00 | 49 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 720.00 | | | 833 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 365.00 | 61 125.00 | 2 326.00 | 642 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 953.00 | 1 559.00 | | 38 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 412.00 | 59 565.00 | 2 326.00 | 603 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 192.00 | 6 520.00 | 2 192.00 | 2 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 192.00 | 6 520.00 | 2 192.00 | 2 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 192.00 | 6 520.00 | 2 192.00 | 2 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 520.00 | 2 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 500.00 | 141 500.00 | | 141 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 017.00 | 41 017.00 | | 41 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
UX Autres créances clients | 315 597.00 | | | 315 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
VB T. V. A. | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 998.00 | 30 542.00 | 44 456.00 | 74 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 070.00 | | | 39 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
VP Divers | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 230.00 | 413 709.00 | 15 521.00 | 429 230.00 |
VW T.V.A. | 45 292.00 | 45 292.00 | | 45 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 742.00 | 279 286.00 | 44 456.00 | 323 742.00 |