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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 236.00 | 41 976.00 | 3 260.00 | 45 236.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 234 427.00 | 222 769.00 | 11 658.00 | 234 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 324.00 | 246 639.00 | 39 685.00 | 286 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 778.00 | 295 574.00 | 20 203.00 | 315 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 971.00 | 806 958.00 | 101 013.00 | 907 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 480.00 | | 237 480.00 | 237 480.00 |
BP En cours de production de services | 87 650.00 | | 87 650.00 | 87 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 918.00 | | 259 918.00 | 259 918.00 |
BZ Autres créances | 82 005.00 | | 82 005.00 | 82 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 335 219.00 | | 335 219.00 | 335 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 511.00 | | 1 064 511.00 | 1 064 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 482.00 | 806 958.00 | 1 165 524.00 | 1 972 482.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DG Autres réserves | 519 514.00 | 554 521.00 | | 519 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 004.00 | -35 006.00 | | -156 004.00 |
DL TOTAL (I) | 391 230.00 | 547 234.00 | | 391 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 326.00 | 439 228.00 | | 470 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 785.00 | 116 601.00 | | 209 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 183.00 | 70 421.00 | | 94 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 294.00 | 626 251.00 | | 774 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 524.00 | 1 173 485.00 | | 1 165 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 954 547.00 | | 1 954 547.00 | 1 954 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 547.00 | | 1 954 547.00 | 1 954 547.00 |
FM Production stockée | | | 44 643.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 945.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 563.00 | 28 482.00 | | 5 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 563.00 | 28 779.00 | | 5 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 563.00 | -28 779.00 | | -5 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 921.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 383.00 | 1 453 075.00 | | 2 038 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 387.00 | 1 488 081.00 | | 2 194 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 004.00 | -35 006.00 | | -156 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 739.00 | 35 892.00 | | 874 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 535.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 660.00 | 907 971.00 | | 2 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 660.00 | 55 907.00 | | 2 660.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836 529.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 659.00 | 2 908.00 | | 55 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 544.00 | 32 984.00 | | 803 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 673.00 | 36 945.00 | 2 660.00 | 772 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 736.00 | 1 901.00 | 2 660.00 | 42 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 938.00 | 35 045.00 | | 729 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 785.00 | 209 785.00 | | 209 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
UX Autres créances clients | 259 918.00 | 259 918.00 | | 259 918.00 |
VB T. V. A. | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
VC Groupe et associés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 326.00 | 180 137.00 | 290 189.00 | 470 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 737.00 | | | 71 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 639.00 | | | 40 639.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 582.00 | 57 582.00 | | 57 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 684.00 | 354 162.00 | 15 521.00 | 369 684.00 |
VW T.V.A. | 54 259.00 | 54 259.00 | | 54 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 294.00 | 484 104.00 | 290 189.00 | 774 294.00 |