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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 153.00 | 41 942.00 | 212.00 | 42 153.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 228 820.00 | 211 079.00 | 17 740.00 | 228 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 547.00 | 189 182.00 | 51 365.00 | 240 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 162.00 | 321 731.00 | 35 430.00 | 357 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 889.00 | 763 935.00 | 130 954.00 | 894 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 910.00 | | 114 910.00 | 114 910.00 |
BP En cours de production de services | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 326.00 | 1 310.00 | 339 016.00 | 340 326.00 |
BZ Autres créances | 97 334.00 | | 97 334.00 | 97 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 188 208.00 | | 188 208.00 | 188 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 787.00 | 1 310.00 | 837 477.00 | 838 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 675.00 | 765 245.00 | 968 431.00 | 1 733 675.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DG Autres réserves | 649 408.00 | 740 588.00 | | 649 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 396.00 | -91 180.00 | | -96 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 456.00 | | |
DL TOTAL (I) | 580 732.00 | 677 583.00 | | 580 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 471.00 | 94 456.00 | | 97 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 291.00 | 81 279.00 | | 176 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 742.00 | 92 068.00 | | 110 742.00 |
EA Autres dettes | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 698.00 | 284 028.00 | | 387 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 431.00 | 961 612.00 | | 968 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 313 444.00 | | 1 313 444.00 | 1 313 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 444.00 | | 1 313 444.00 | 1 313 444.00 |
FM Production stockée | | | 16 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 310.00 | |
GE Autres charges | | | 5 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 161.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 656.00 | 1 600.00 | | 4 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 656.00 | 5 761.00 | | 4 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 177.00 | 4 110.00 | | 96 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 349.00 | 4 110.00 | | 96 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 693.00 | 1 651.00 | | -91 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 638.00 | -18 208.00 | | -20 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 864.00 | 1 392 745.00 | | 1 352 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 260.00 | 1 483 925.00 | | 1 449 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 396.00 | -91 180.00 | | -96 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 111.00 | | 3 950.00 | 891 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173.00 | 894 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173.00 | 826 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 824.00 | | | 52 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 751.00 | | 3 950.00 | 822 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 526.00 | 36 409.00 | | 727 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 672.00 | 270.00 | | 41 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 854.00 | 36 139.00 | | 685 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 310.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 310.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 310.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 291.00 | 176 291.00 | | 176 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
UX Autres créances clients | 338 754.00 | 338 754.00 | | 338 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VB T. V. A. | 31 893.00 | 31 893.00 | | 31 893.00 |
VC Groupe et associés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 471.00 | 68 025.00 | 29 446.00 | 97 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 985.00 | | | 46 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
VP Divers | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 940.00 | 452 418.00 | 15 521.00 | 467 940.00 |
VW T.V.A. | 75 409.00 | 75 409.00 | | 75 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 698.00 | 358 252.00 | 29 446.00 | 387 698.00 |