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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 988.00 | 42 736.00 | 2 252.00 | 44 988.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 228 820.00 | 218 609.00 | 10 211.00 | 228 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 109.00 | 226 023.00 | 38 086.00 | 264 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 616.00 | 285 306.00 | 25 310.00 | 310 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 739.00 | 772 673.00 | 102 066.00 | 874 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 916.00 | | 217 916.00 | 217 916.00 |
BP En cours de production de services | 43 007.00 | | 43 007.00 | 43 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 067.00 | | 255 067.00 | 255 067.00 |
BZ Autres créances | 128 195.00 | | 128 195.00 | 128 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 125.00 | | 50 125.00 | 50 125.00 |
CF Disponibilités | 367 061.00 | | 367 061.00 | 367 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 419.00 | | 1 071 419.00 | 1 071 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 158.00 | 772 673.00 | 1 173 485.00 | 1 946 158.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DG Autres réserves | 554 521.00 | 553 012.00 | | 554 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 006.00 | 1 508.00 | | -35 006.00 |
DL TOTAL (I) | 547 234.00 | 582 241.00 | | 547 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 228.00 | 139 120.00 | | 439 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 601.00 | 60 630.00 | | 116 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 421.00 | 69 808.00 | | 70 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 251.00 | 269 558.00 | | 626 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 485.00 | 851 799.00 | | 1 173 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 454 976.00 | | 1 454 976.00 | 1 454 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 976.00 | | 1 454 976.00 | 1 454 976.00 |
FM Production stockée | | | -19 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 935.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 003.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 003.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 779.00 | 9 003.00 | | -28 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 921.00 | 1 279.00 | | 43 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 075.00 | 1 406 615.00 | | 1 453 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 081.00 | 1 405 106.00 | | 1 488 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 006.00 | 1 508.00 | | -35 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 855.00 | | 12 451.00 | 869 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 567.00 | 374 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 567.00 | 803 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 824.00 | | 2 835.00 | 52 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 495.00 | | 9 616.00 | 801 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 009.00 | 32 935.00 | 7 270.00 | 747 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 153.00 | 583.00 | | 42 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 856.00 | 32 352.00 | 7 270.00 | 704 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 601.00 | 116 601.00 | | 116 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
UX Autres créances clients | 255 067.00 | 255 067.00 | | 255 067.00 |
VB T. V. A. | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
VC Groupe et associés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 228.00 | 436 522.00 | 2 707.00 | 439 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 897.00 | | | 341 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 789.00 | | | 41 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 554.00 | 100 554.00 | | 100 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 831.00 | 393 310.00 | 15 521.00 | 408 831.00 |
VW T.V.A. | 39 262.00 | 39 262.00 | | 39 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 251.00 | 623 544.00 | 2 707.00 | 626 251.00 |