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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 153.00 | 41 672.00 | 482.00 | 42 153.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 228 820.00 | 207 295.00 | 21 525.00 | 228 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 848.00 | 170 927.00 | 66 921.00 | 237 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 084.00 | 307 632.00 | 48 452.00 | 356 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 111.00 | 727 526.00 | 163 585.00 | 891 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 313.00 | | 150 313.00 | 150 313.00 |
BP En cours de production de services | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 173.00 | | 268 173.00 | 268 173.00 |
BZ Autres créances | 60 556.00 | | 60 556.00 | 60 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 044.00 | | 100 044.00 | 100 044.00 |
CF Disponibilités | 185 581.00 | | 185 581.00 | 185 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 027.00 | | 798 027.00 | 798 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 137.00 | 727 526.00 | 961 612.00 | 1 689 137.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DG Autres réserves | 740 588.00 | 839 084.00 | | 740 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 180.00 | -98 496.00 | | -91 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 456.00 | 1 256.00 | | 456.00 |
DL TOTAL (I) | 677 583.00 | 769 564.00 | | 677 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 456.00 | 74 998.00 | | 94 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 935.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 279.00 | 141 500.00 | | 81 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 068.00 | 94 745.00 | | 92 068.00 |
EA Autres dettes | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 030.00 | 12 500.00 | | 13 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 028.00 | 324 677.00 | | 284 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 612.00 | 1 094 241.00 | | 961 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 354 958.00 | | 1 354 958.00 | 1 354 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 958.00 | | 1 354 958.00 | 1 354 958.00 |
FM Production stockée | | | 9 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 161.00 | 417.00 | | 4 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 800.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 761.00 | 1 217.00 | | 5 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 651.00 | 1 217.00 | | 1 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 208.00 | -64 005.00 | | -18 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 745.00 | 1 546 716.00 | | 1 392 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 925.00 | 1 645 212.00 | | 1 483 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 180.00 | -98 496.00 | | -91 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 214.00 | | 12 233.00 | 899 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 336.00 | 891 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 336.00 | 822 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 284.00 | | 540.00 | 52 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 394.00 | | 11 693.00 | 831 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 163.00 | 46 698.00 | 20 336.00 | 701 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 512.00 | 1 159.00 | | 40 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 651.00 | 45 539.00 | 20 336.00 | 660 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 279.00 | 81 279.00 | | 81 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 546.00 | 37 546.00 | | 37 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
UX Autres créances clients | 268 173.00 | | | 268 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | | | 728.00 |
VB T. V. A. | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
VC Groupe et associés | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 456.00 | 26 374.00 | 68 082.00 | 94 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 542.00 | | | 30 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
VP Divers | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 890.00 | 345 369.00 | 15 521.00 | 360 890.00 |
VW T.V.A. | 45 724.00 | 45 724.00 | | 45 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 028.00 | 215 946.00 | 68 082.00 | 284 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |