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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 153.00 | 42 153.00 | | 42 153.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 228 820.00 | 214 844.00 | 13 976.00 | 228 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 757.00 | 207 063.00 | 56 693.00 | 263 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 919.00 | 282 948.00 | 25 971.00 | 308 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 855.00 | 747 009.00 | 122 847.00 | 869 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 292.00 | | 125 292.00 | 125 292.00 |
BP En cours de production de services | 62 360.00 | | 62 360.00 | 62 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 431.00 | 1 310.00 | 295 121.00 | 296 431.00 |
BZ Autres créances | 45 992.00 | | 45 992.00 | 45 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
CF Disponibilités | 136 561.00 | | 136 561.00 | 136 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 262.00 | 1 310.00 | 728 952.00 | 730 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 117.00 | 748 319.00 | 851 799.00 | 1 600 117.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DG Autres réserves | 553 012.00 | 649 408.00 | | 553 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 508.00 | -96 396.00 | | 1 508.00 |
DL TOTAL (I) | 582 241.00 | 580 732.00 | | 582 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 120.00 | 97 471.00 | | 139 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 630.00 | 176 291.00 | | 60 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 808.00 | 110 742.00 | | 69 808.00 |
EA Autres dettes | | 3 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 558.00 | 387 698.00 | | 269 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 799.00 | 968 431.00 | | 851 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 324 585.00 | | 1 324 585.00 | 1 324 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 585.00 | | 1 324 585.00 | 1 324 585.00 |
FM Production stockée | | | 29 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 003.00 | 4 656.00 | | 9 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 003.00 | 4 656.00 | | 9 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96 177.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96 349.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 003.00 | -91 693.00 | | 9 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | -20 638.00 | | 1 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 615.00 | 1 352 864.00 | | 1 406 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 106.00 | 1 449 260.00 | | 1 405 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 508.00 | -96 396.00 | | 1 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 889.00 | | 23 209.00 | 894 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 243.00 | 869 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 243.00 | 801 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 824.00 | | | 52 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 529.00 | | 23 209.00 | 826 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 935.00 | 31 317.00 | 48 243.00 | 763 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 942.00 | 212.00 | | 41 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 993.00 | 31 105.00 | 48 243.00 | 721 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 630.00 | 60 630.00 | | 60 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
UX Autres créances clients | 294 859.00 | 294 859.00 | | 294 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VB T. V. A. | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VC Groupe et associés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 120.00 | 139 120.00 | | 139 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 300.00 | | | 119 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 650.00 | | | 77 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
VP Divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 520.00 | 355 998.00 | 15 521.00 | 371 520.00 |
VW T.V.A. | 38 152.00 | 38 152.00 | | 38 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 558.00 | 269 558.00 | | 269 558.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |