| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 716.00 | 75 901.00 | 17 815.00 | 93 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 629.00 | 56 131.00 | 2 498.00 | 58 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 690.00 | 132 032.00 | 38 657.00 | 170 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BT Marchandises | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
BZ Autres créances | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CF Disponibilités | 179 030.00 | | 179 030.00 | 179 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 311.00 | | 214 311.00 | 214 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 001.00 | 132 032.00 | 252 968.00 | 385 001.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 425.00 | | | 155 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
DL TOTAL (I) | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 082.00 | | | 40 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 967.00 | | | 78 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 968.00 | | | 252 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 225.00 | | | 65 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 075.00 | | 849 075.00 | 849 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 075.00 | | 849 075.00 | 849 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 211.00 | |
GE Autres charges | | | 2 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441.00 | | | 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 988.00 | | | 866 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 213.00 | | | 857 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 387.00 | | 1 303.00 | 169 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 042.00 | | 1 303.00 | 151 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 820.00 | 6 211.00 | | 125 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 820.00 | 6 211.00 | | 125 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
VB T. V. A. | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 232.00 | 1 490.00 | 10 703.00 | 15 232.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
VP Divers | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
VW T.V.A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 967.00 | 65 225.00 | 10 703.00 | 78 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
ST Autres comptes | 35 205.00 | | | 35 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 699.00 | | | 46 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 659.00 | | | 52 659.00 |