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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 209.00 | 82 532.00 | 25 676.00 | 108 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 629.00 | 56 920.00 | 1 708.00 | 58 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 182.00 | 139 453.00 | 45 729.00 | 185 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BT Marchandises | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
BZ Autres créances | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CF Disponibilités | 174 670.00 | | 174 670.00 | 174 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 386.00 | | 206 386.00 | 206 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 569.00 | 139 453.00 | 252 115.00 | 391 569.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 200.00 | | | 165 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
DL TOTAL (I) | 182 716.00 | | | 182 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 630.00 | | | 39 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 399.00 | | | 69 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 115.00 | | | 252 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 838.00 | | | 59 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 863 177.00 | | 863 177.00 | 863 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 177.00 | | 863 177.00 | 863 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 420.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276.00 | | | 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 138.00 | | | 888 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 423.00 | | | 879 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 690.00 | | 14 492.00 | 170 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 346.00 | | 14 492.00 | 152 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 032.00 | 7 420.00 | | 132 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 032.00 | 7 420.00 | | 132 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
VB T. V. A. | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 010.00 | 6 450.00 | 9 560.00 | 16 010.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
VP Divers | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
VW T.V.A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 399.00 | 59 838.00 | 9 560.00 | 69 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
ST Autres comptes | 35 981.00 | | | 35 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 854.00 | | | 51 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 601.00 | | | 42 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 284.00 | | | 55 284.00 |