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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 009.00 | 90 727.00 | 23 281.00 | 114 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 629.00 | 57 550.00 | 1 078.00 | 58 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 982.00 | 148 278.00 | 42 704.00 | 190 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BT Marchandises | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
BZ Autres créances | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CF Disponibilités | 171 673.00 | | 171 673.00 | 171 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 717.00 | | 198 717.00 | 198 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 700.00 | 148 278.00 | 241 421.00 | 389 700.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 916.00 | | | 173 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 644.00 | | | -11 644.00 |
DL TOTAL (I) | 171 071.00 | | | 171 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 689.00 | | | 34 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 350.00 | | | 70 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 421.00 | | | 241 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 691.00 | | | 66 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 345.00 | | 845 345.00 | 845 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 345.00 | | 845 345.00 | 845 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 866.00 | | | 857 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 511.00 | | | 869 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 644.00 | | | -11 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 182.00 | | 5 800.00 | 185 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 838.00 | | 5 800.00 | 166 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 453.00 | 8 825.00 | | 139 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 453.00 | 8 825.00 | | 139 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 124.00 | 11 466.00 | 3 658.00 | 15 124.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
VP Divers | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 350.00 | 66 691.00 | 3 658.00 | 70 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
ST Autres comptes | 33 243.00 | | | 33 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 691.00 | | | 45 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 993.00 | | | 38 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 592.00 | | | 55 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |