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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 009.00 | 97 593.00 | 16 415.00 | 114 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 629.00 | 58 068.00 | 560.00 | 58 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 982.00 | 155 661.00 | 35 320.00 | 190 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BT Marchandises | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
BZ Autres créances | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CF Disponibilités | 124 645.00 | | 124 645.00 | 124 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 723.00 | | 158 723.00 | 158 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 705.00 | 155 661.00 | 194 044.00 | 349 705.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 271.00 | | | 162 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 172.00 | | | -41 172.00 |
DL TOTAL (I) | 129 898.00 | | | 129 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 145.00 | | | 64 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 044.00 | | | 194 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 471.00 | | | 60 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 681.00 | | | 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 463.00 | | 797 463.00 | 797 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 463.00 | | 797 463.00 | 797 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 641.00 | | | 811 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 814.00 | | | 852 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 172.00 | | | -41 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 982.00 | | | 190 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 638.00 | | | 172 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 278.00 | 7 383.00 | | 148 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 278.00 | 7 383.00 | | 148 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 544.00 | 3 871.00 | 3 673.00 | 7 544.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
VP Divers | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VW T.V.A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 145.00 | 60 471.00 | 3 673.00 | 64 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
ST Autres comptes | 32 643.00 | | | 32 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 867.00 | | | 43 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 854.00 | | | 36 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 825.00 | | | 54 825.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |