| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 608.00 | 109 273.00 | 5 335.00 | 114 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 629.00 | 58 324.00 | 304.00 | 58 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 582.00 | 167 598.00 | 23 984.00 | 191 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
BT Marchandises | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
BZ Autres créances | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CF Disponibilités | 147 815.00 | | 147 815.00 | 147 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 920.00 | | 186 920.00 | 186 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 503.00 | 167 598.00 | 210 905.00 | 378 503.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 271.00 | | | 162 271.00 |
DH Report à nouveau | -15 828.00 | | | -15 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
DL TOTAL (I) | 163 659.00 | | | 163 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 509.00 | | | 33 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 245.00 | | | 47 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 905.00 | | | 210 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 245.00 | | | 47 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 880.00 | | 778 880.00 | 778 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 880.00 | | 778 880.00 | 778 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 981.00 | |
GE Autres charges | | | 2 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 497.00 | | | 30 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 907.00 | | | 812 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 490.00 | | | 804 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 982.00 | | 599.00 | 190 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 638.00 | | 599.00 | 172 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 616.00 | 5 981.00 | | 161 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 616.00 | 5 981.00 | | 161 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VW T.V.A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 245.00 | 47 245.00 | | 47 245.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
ST Autres comptes | 32 721.00 | | | 32 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
YT Sous‐traitance | 44 205.00 | | | 44 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 838.00 | | | 42 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 426.00 | | | 38 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 865.00 | | | 100 865.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |