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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 009.00 | 103 419.00 | 10 589.00 | 114 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 629.00 | 58 196.00 | 432.00 | 58 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 982.00 | 161 616.00 | 29 366.00 | 190 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BT Marchandises | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
BZ Autres créances | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CF Disponibilités | 164 357.00 | | 164 357.00 | 164 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 234.00 | | 187 234.00 | 187 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 217.00 | 161 616.00 | 216 600.00 | 378 217.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 271.00 | | | 162 271.00 |
DH Report à nouveau | -41 172.00 | | | -41 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
DL TOTAL (I) | 155 243.00 | | | 155 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 625.00 | | | 24 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 357.00 | | | 61 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 600.00 | | | 216 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 357.00 | | | 61 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 298.00 | | 873 298.00 | 873 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 298.00 | | 873 298.00 | 873 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 954.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 051.00 | | | 886 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 706.00 | | | 860 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 982.00 | | | 190 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 638.00 | | | 172 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 661.00 | 5 954.00 | | 155 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 661.00 | 5 954.00 | | 155 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VW T.V.A. | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 357.00 | 61 357.00 | | 61 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
ST Autres comptes | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
YT Sous‐traitance | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 031.00 | | | 48 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 918.00 | | | 52 918.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |