| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 617.00 | 55 617.00 | | 55 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 690.00 | 8 482.00 | 208.00 | 8 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 722.00 | 11 035.00 | 687.00 | 11 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 237.00 | 75 134.00 | 3 103.00 | 78 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 443.00 | | 113 443.00 | 113 443.00 |
BZ Autres créances | 42 340.00 | | 42 340.00 | 42 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 842.00 | | 33 842.00 | 33 842.00 |
CF Disponibilités | 63 208.00 | | 63 208.00 | 63 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 452.00 | | 275 452.00 | 275 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 689.00 | 75 134.00 | 278 555.00 | 353 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
DH Report à nouveau | 38 269.00 | | | 38 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
DL TOTAL (I) | 78 869.00 | | | 78 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 527.00 | | | 105 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 912.00 | | | 80 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 686.00 | | | 199 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 555.00 | | | 278 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 686.00 | | | 199 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 882 035.00 | 26 497.00 | 908 532.00 | 882 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 048.00 | 26 497.00 | 908 545.00 | 882 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 035.00 | |
GE Autres charges | | | 2 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469.00 | | | 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 488.00 | | | 925 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 765.00 | | | 908 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 549.00 | | 769.00 | 94 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 082.00 | 78 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 724.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 358.00 | 76 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 847.00 | | 539.00 | 86 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977.00 | | 230.00 | 1 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 142.00 | 3 074.00 | 17 082.00 | 89 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 418.00 | 3 074.00 | 11 358.00 | 83 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 307.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 527.00 | 105 527.00 | | 105 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 961.00 | 35 961.00 | | 35 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 113 443.00 | | | 113 443.00 |
VB T. V. A. | 19 801.00 | | | 19 801.00 |
VI Groupe et associés | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 908.00 | 156 678.00 | 230.00 | 156 908.00 |
VW T.V.A. | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 686.00 | 199 686.00 | | 199 686.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
ST Autres comptes | 94 766.00 | | | 94 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 714.00 | | | 52 714.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
YT Sous‐traitance | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 660.00 | | | 175 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 297.00 | | | 86 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 421.00 | | | 156 421.00 |