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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 617.00 | 55 617.00 | | 55 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 301.00 | 11 016.00 | 1 284.00 | 12 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 943.00 | 74 639.00 | 3 304.00 | 77 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 858.00 | | 105 858.00 | 105 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 766.00 | | 101 766.00 | 101 766.00 |
BZ Autres créances | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
CF Disponibilités | 160 673.00 | | 160 673.00 | 160 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 571.00 | | 387 571.00 | 387 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 514.00 | 74 639.00 | 390 875.00 | 465 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 106 019.00 | 96 690.00 | | 106 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 165.00 | 9 329.00 | | -23 165.00 |
DL TOTAL (I) | 101 553.00 | 124 719.00 | | 101 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 1 949.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 646.00 | 109 214.00 | | 98 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 021.00 | 70 069.00 | | 129 021.00 |
EA Autres dettes | 1 602.00 | 1 097.00 | | 1 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 321.00 | 182 331.00 | | 289 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 875.00 | 307 050.00 | | 390 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 676.00 | 962.00 | 1 999.00 | 75 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 676.00 | 962.00 | 1 999.00 | 75 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 647.00 | 98 647.00 | | 98 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 021.00 | 129 021.00 | | 129 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 040.00 | 121 040.00 | | 121 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 078.00 | 121 040.00 | 38.00 | 121 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 321.00 | 289 321.00 | | 289 321.00 |