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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 617.00 | 55 617.00 | | 55 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 690.00 | 8 662.00 | 29.00 | 8 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 701.00 | 9 872.00 | 829.00 | 10 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 986.00 | 74 150.00 | 2 836.00 | 76 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 169.00 | | 87 169.00 | 87 169.00 |
BZ Autres créances | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 268.00 | | 35 268.00 | 35 268.00 |
CF Disponibilités | 78 684.00 | | 78 684.00 | 78 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 256.00 | | 240 256.00 | 240 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 242.00 | 74 150.00 | 243 092.00 | 317 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 60 169.00 | | | 60 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
DL TOTAL (I) | 102 352.00 | | | 102 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 006.00 | | | 56 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 976.00 | | | 68 976.00 |
EA Autres dettes | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 740.00 | | | 140 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 092.00 | | | 243 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 740.00 | | | 140 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 066.00 | | 22 066.00 | 22 066.00 |
FG Production vendue services | 828 266.00 | 16 619.00 | 844 886.00 | 828 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 332.00 | 16 619.00 | 866 951.00 | 850 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 736.00 | | | 876 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 254.00 | | | 853 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 237.00 | | 539.00 | 78 237.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 1 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 790.00 | 76 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 560.00 | 75 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 030.00 | | 539.00 | 76 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 134.00 | 576.00 | 1 560.00 | 75 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 134.00 | 576.00 | 1 560.00 | 75 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 006.00 | 56 006.00 | | 56 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 968.00 | 32 968.00 | | 32 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UX Autres créances clients | 87 169.00 | | | 87 169.00 |
VB T. V. A. | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
VI Groupe et associés | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 128.00 | 108 128.00 | | 108 128.00 |
VW T.V.A. | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 740.00 | 140 740.00 | | 140 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
ST Autres comptes | 91 430.00 | | | 91 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 838.00 | | | 51 838.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 730.00 | | | 32 730.00 |
YT Sous‐traitance | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 288.00 | | | 168 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 632.00 | | | 84 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 343.00 | | | 162 343.00 |