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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 617.00 | 55 617.00 | | 55 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 866.00 | 10 632.00 | 1 234.00 | 11 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 189.00 | 74 940.00 | 3 249.00 | 78 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 214.00 | | 134 214.00 | 134 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 653.00 | | 71 653.00 | 71 653.00 |
BZ Autres créances | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
CF Disponibilités | 30 572.00 | | 30 572.00 | 30 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 381.00 | | 254 381.00 | 254 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 570.00 | 74 940.00 | 257 630.00 | 332 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 90 849.00 | | | 90 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
DL TOTAL (I) | 115 391.00 | | | 115 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 412.00 | | | 76 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 791.00 | | | 48 791.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 240.00 | | | 142 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 630.00 | | | 257 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 240.00 | | | 142 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 806 178.00 | 21 068.00 | 827 245.00 | 806 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 190.00 | 21 068.00 | 827 258.00 | 806 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 751.00 | | | 827 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 909.00 | | | 821 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 024.00 | | 1 165.00 | 77 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 009.00 | | 1 165.00 | 75 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 538.00 | 401.00 | | 74 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 538.00 | 401.00 | | 74 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 412.00 | 76 412.00 | | 76 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 71 653.00 | 71 653.00 | | 71 653.00 |
VB T. V. A. | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VI Groupe et associés | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 633.00 | 89 595.00 | 38.00 | 89 633.00 |
VW T.V.A. | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 240.00 | 142 240.00 | | 142 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
ST Autres comptes | 93 435.00 | | | 93 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 782.00 | | | 53 782.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 313.00 | | | 153 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 048.00 | | | 94 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 568.00 | | | 151 568.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |