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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 617.00 | 55 617.00 | | 55 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 701.00 | 10 231.00 | 470.00 | 10 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 024.00 | 74 538.00 | 2 486.00 | 77 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 571.00 | | 126 571.00 | 126 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 532.00 | | 69 532.00 | 69 532.00 |
BZ Autres créances | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
CF Disponibilités | 54 241.00 | | 54 241.00 | 54 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 656.00 | | 267 656.00 | 267 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 680.00 | 74 538.00 | 270 141.00 | 344 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 83 652.00 | | | 83 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
DL TOTAL (I) | 109 549.00 | | | 109 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 460.00 | | | 81 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 015.00 | | | 70 015.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 593.00 | | | 160 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 141.00 | | | 270 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 593.00 | | | 160 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
FG Production vendue services | 678 027.00 | 16 777.00 | 694 804.00 | 678 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 715.00 | 16 777.00 | 695 492.00 | 678 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 068.00 | | | 709 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 871.00 | | | 701 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 986.00 | | 38.00 | 76 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 009.00 | | | 75 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977.00 | | 38.00 | 1 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 150.00 | 388.00 | | 74 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 150.00 | 388.00 | | 74 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 460.00 | 81 460.00 | | 81 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 910.00 | 34 910.00 | | 34 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 69 532.00 | | | 69 532.00 |
VB T. V. A. | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
VI Groupe et associés | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 882.00 | 86 844.00 | 38.00 | 86 882.00 |
VW T.V.A. | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 593.00 | 160 593.00 | | 160 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
ST Autres comptes | 73 973.00 | | | 73 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 073.00 | | | 53 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 571.00 | | | 136 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 623.00 | | | 83 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 934.00 | | | 132 934.00 |