| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 617.00 | 55 617.00 | | 55 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 015.00 | 11 369.00 | 646.00 | 12 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 338.00 | 75 676.00 | 2 662.00 | 78 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 711.00 | | 115 711.00 | 115 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 468.00 | | 140 468.00 | 140 468.00 |
BZ Autres créances | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
CF Disponibilités | 37 704.00 | | 37 704.00 | 37 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 389.00 | | 304 389.00 | 304 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 727.00 | 75 676.00 | 307 051.00 | 382 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 96 691.00 | | | 96 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
DL TOTAL (I) | 124 720.00 | | | 124 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 215.00 | | | 109 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 070.00 | | | 70 070.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 331.00 | | | 182 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 051.00 | | | 307 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 331.00 | | | 182 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 385.00 | 133 637.00 | 1 023 022.00 | 889 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 385.00 | 133 637.00 | 1 023 022.00 | 889 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 874.00 | | | 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656.00 | | | 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 756.00 | | | 1 024 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 427.00 | | | 1 015 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 189.00 | | 149.00 | 78 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 174.00 | | 149.00 | 76 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 940.00 | 737.00 | | 74 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 940.00 | 737.00 | | 74 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 215.00 | 109 215.00 | | 109 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 140 468.00 | 140 468.00 | | 140 468.00 |
VB T. V. A. | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VI Groupe et associés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 012.00 | 150 974.00 | 38.00 | 151 012.00 |
VW T.V.A. | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 331.00 | 182 331.00 | | 182 331.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
ST Autres comptes | 100 720.00 | | | 100 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 536.00 | | | 54 536.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 913.00 | | | 172 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 298.00 | | | 104 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 568.00 | | | 159 568.00 |