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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 636.00 | 18 496.00 | 14 139.00 | 32 636.00 |
AN Terrains | 38 629.00 | | 38 629.00 | 38 629.00 |
AP Constructions | 970 662.00 | 160 213.00 | 810 448.00 | 970 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 287.00 | 70 676.00 | 70 610.00 | 141 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 851.00 | 21 175.00 | 82 676.00 | 103 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 835.00 | 270 562.00 | 1 024 273.00 | 1 294 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 001.00 | | 170 001.00 | 170 001.00 |
BT Marchandises | 1 555 247.00 | | 1 555 247.00 | 1 555 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 296.00 | 7 080.00 | 362 216.00 | 369 296.00 |
BZ Autres créances | 55 087.00 | | 55 087.00 | 55 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CF Disponibilités | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 801.00 | 7 080.00 | 2 157 720.00 | 2 164 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 637.00 | 277 643.00 | 3 181 994.00 | 3 459 637.00 |
CU Autres participations | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 375.00 | 300 375.00 | | 300 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 038.00 | 24 901.00 | | 30 038.00 |
DG Autres réserves | 911 331.00 | 768 661.00 | | 911 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 705.00 | 147 806.00 | | -17 705.00 |
DK Provisions réglementées | 124 217.00 | 165 623.00 | | 124 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 756.00 | 1 413 867.00 | | 1 354 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 265.00 | 590 584.00 | | 841 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 469.00 | 254 469.00 | | 378 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 255.00 | 55 521.00 | | 36 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 769.00 | 527 989.00 | | 483 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 107.00 | 168 999.00 | | 87 107.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 51 949.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 237.00 | 1 649 514.00 | | 1 827 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 994.00 | 3 063 381.00 | | 3 181 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 933.00 | | 1 598 933.00 | 1 598 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 524.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 191.00 | 12 451.00 | | 2 191.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 405.00 | | | 41 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 597.00 | 12 451.00 | | 43 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 276.00 | 26 313.00 | | 11 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 276.00 | 26 313.00 | | 11 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 321.00 | -13 861.00 | | 32 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 464.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 705.00 | 147 806.00 | | -17 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 106.00 | 1 250.00 | | 1 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 404.00 | | 58 831.00 | 1 237 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 1 294 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 1 254 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 127.00 | | 10 509.00 | 22 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 508.00 | | 48 322.00 | 1 207 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 876.00 | 60 086.00 | 1 400.00 | 211 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 728.00 | 3 768.00 | | 14 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 148.00 | 56 317.00 | 1 400.00 | 197 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 769.00 | 483 769.00 | | 483 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 650.00 | 44 650.00 | | 44 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 360 828.00 | | | 360 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
VB T. V. A. | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 303.00 | 476 303.00 | | 476 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 962.00 | 37 593.00 | 111 583.00 | 364 962.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 316.00 | | | 208 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 222.00 | | | 36 222.00 |
VP Divers | 981.00 | | | 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 531.00 | 432 331.00 | 7 200.00 | 439 531.00 |
VW T.V.A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 982.00 | 1 463 612.00 | 111 583.00 | 1 790 982.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 127 788.00 | 127 788.00 | | 127 788.00 |