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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 428.00 | 4 909.00 | 45 519.00 | 50 428.00 |
AN Terrains | 38 629.00 | | 38 629.00 | 38 629.00 |
AP Constructions | 1 109 475.00 | 344 511.00 | 764 964.00 | 1 109 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 700.00 | 99 089.00 | 152 611.00 | 251 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 776.00 | 55 022.00 | 103 754.00 | 158 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 179.00 | 503 532.00 | 1 114 647.00 | 1 618 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 256.00 | 10 807.00 | 218 449.00 | 229 256.00 |
BT Marchandises | 3 000 052.00 | 127 327.00 | 2 872 724.00 | 3 000 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 878 852.00 | 20 798.00 | 858 054.00 | 878 852.00 |
BZ Autres créances | 94 613.00 | | 94 613.00 | 94 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CF Disponibilités | 221 834.00 | | 221 834.00 | 221 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 447 412.00 | 158 933.00 | 4 288 478.00 | 4 447 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 065 592.00 | 662 465.00 | 5 403 126.00 | 6 065 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
CU Autres participations | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 375.00 | 300 375.00 | | 300 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
DG Autres réserves | 1 390 793.00 | 1 259 341.00 | | 1 390 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 815.00 | 131 451.00 | | 194 815.00 |
DK Provisions réglementées | | 41 405.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 922 521.00 | 1 769 112.00 | | 1 922 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 744 299.00 | 1 683 611.00 | | 1 744 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 643.00 | 686 691.00 | | 589 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422 195.00 | 1 706 902.00 | | 422 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 748.00 | 149 338.00 | | 413 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 842.00 | 288 606.00 | | 293 842.00 |
EA Autres dettes | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 480 604.00 | 4 515 151.00 | | 3 480 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 403 126.00 | 6 284 263.00 | | 5 403 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 935 479.00 | 2 061 612.00 | | 2 935 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 456 632.00 | 1 344 447.00 | | 1 456 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 972 991.00 | 307 126.00 | 2 280 117.00 | 1 972 991.00 |
FG Production vendue services | 1 785.00 | 677 186.00 | 678 971.00 | 1 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 776.00 | 984 312.00 | 2 959 089.00 | 1 974 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 975 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 472 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 919.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 090.00 | 883.00 | | 4 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 405.00 | | | 41 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 496.00 | 883.00 | | 45 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 320.00 | 6 345.00 | | 5 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 727.00 | 284.00 | | 1 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 047.00 | 6 629.00 | | 7 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 448.00 | -5 746.00 | | 38 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 688.00 | 49 081.00 | | 75 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 882.00 | 2 259 945.00 | | 3 020 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 826 067.00 | 2 128 494.00 | | 2 826 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 815.00 | 131 451.00 | | 194 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 736.00 | 14 000.00 | | 13 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 589 174.00 | 589 174.00 | | 589 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 749.00 | 413 749.00 | | 413 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 245.00 | 128 245.00 | | 128 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 622.00 | 72 622.00 | | 72 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 514.00 | 66 514.00 | | 66 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 853 985.00 | | | 853 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 997.00 | | | 88 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
VB T. V. A. | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 458 929.00 | 1 458 929.00 | | 1 458 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 370.00 | 162 441.00 | 122 929.00 | 285 370.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 042.00 | 1 001 042.00 | | 1 001 042.00 |
VW T.V.A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 058 409.00 | 2 935 480.00 | 122 929.00 | 3 058 409.00 |