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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 684.00 | 4 909.00 | 33 775.00 | 38 684.00 |
AN Terrains | 38 629.00 | | 38 629.00 | 38 629.00 |
AP Constructions | 1 108 678.00 | 294 834.00 | 813 844.00 | 1 108 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 108.00 | 85 300.00 | 166 808.00 | 252 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 316.00 | 47 928.00 | 118 388.00 | 166 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 586.00 | 432 971.00 | 1 180 614.00 | 1 613 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 526.00 | 24 159.00 | 210 366.00 | 234 526.00 |
BT Marchandises | 3 472 621.00 | 117 551.00 | 3 355 069.00 | 3 472 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 212.00 | 11 784.00 | 1 410 428.00 | 1 422 212.00 |
BZ Autres créances | 90 963.00 | | 90 963.00 | 90 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CF Disponibilités | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 257 144.00 | 153 495.00 | 5 103 649.00 | 5 257 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 870 730.00 | 586 467.00 | 6 284 263.00 | 6 870 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
CU Autres participations | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 375.00 | 300 375.00 | | 300 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
DG Autres réserves | 1 259 341.00 | 926 392.00 | | 1 259 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 451.00 | 332 949.00 | | 131 451.00 |
DK Provisions réglementées | 41 405.00 | 41 405.00 | | 41 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 112.00 | 1 637 660.00 | | 1 769 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683 611.00 | 1 012 576.00 | | 1 683 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 691.00 | 234 488.00 | | 686 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 706 902.00 | 2 468 875.00 | | 1 706 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 338.00 | 293 063.00 | | 149 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 606.00 | 351 962.00 | | 288 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 515 151.00 | 4 360 965.00 | | 4 515 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 284 263.00 | 5 998 626.00 | | 6 284 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 055 463.00 | 1 488 760.00 | | 2 055 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 344 447.00 | 664 639.00 | | 1 344 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 400.00 | 721 566.00 | 1 251 966.00 | 530 400.00 |
FG Production vendue services | 6 749.00 | 1 822.00 | 8 571.00 | 6 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 150.00 | 723 388.00 | 1 260 538.00 | 537 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 990 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 127 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -455 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 695.00 | |
GE Autres charges | | | 3 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883.00 | 2 032.00 | | 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883.00 | 43 438.00 | | 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 345.00 | 3 267.00 | | 6 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 629.00 | 3 267.00 | | 6 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 746.00 | 40 170.00 | | -5 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 081.00 | 147 010.00 | | 49 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 945.00 | 2 413 999.00 | | 2 259 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 494.00 | 2 081 049.00 | | 2 128 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 451.00 | 332 949.00 | | 131 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 000.00 | 5 010.00 | | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 686 222.00 | 686 222.00 | | 686 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 339.00 | 149 339.00 | | 149 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 453.00 | 123 453.00 | | 123 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 434.00 | 99 434.00 | | 99 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 225.00 | 78 225.00 | | 78 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 961.00 | | | 1 401 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 323.00 | | | 86 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
VB T. V. A. | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 491 792.00 | 739 007.00 | 620 371.00 | 1 491 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 670.00 | 80 670.00 | | 80 670.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 275.00 | 1 537 275.00 | | 1 537 275.00 |
VW T.V.A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 432.00 | 2 094 646.00 | 620 371.00 | 2 847 432.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 111 150.00 | 111 150.00 | | 111 150.00 |