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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 816.00 | 5 017.00 | 50 798.00 | 55 816.00 |
AN Terrains | 38 629.00 | | 38 629.00 | 38 629.00 |
AP Constructions | 1 121 615.00 | 394 623.00 | 726 992.00 | 1 121 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 697.00 | 105 666.00 | 135 031.00 | 240 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 441.00 | 62 145.00 | 94 296.00 | 156 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 370.00 | 567 453.00 | 1 054 917.00 | 1 622 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 603.00 | 10 807.00 | 232 795.00 | 243 603.00 |
BT Marchandises | 3 063 210.00 | 30 922.00 | 3 032 288.00 | 3 063 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 914.00 | 19 400.00 | 569 513.00 | 588 914.00 |
BZ Autres créances | 92 433.00 | | 92 433.00 | 92 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CF Disponibilités | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 026 009.00 | 61 130.00 | 3 964 879.00 | 4 026 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 648 380.00 | 628 583.00 | 5 019 797.00 | 5 648 380.00 |
CU Autres participations | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 375.00 | 300 375.00 | | 300 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
DG Autres réserves | 1 585 608.00 | 1 390 793.00 | | 1 585 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 147.00 | 194 815.00 | | 19 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 669.00 | 1 922 521.00 | | 1 941 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 328.00 | 1 744 299.00 | | 1 575 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 201.00 | 589 643.00 | | 450 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 657.00 | 422 195.00 | | 96 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 628.00 | 413 748.00 | | 717 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 319.00 | 293 842.00 | | 223 319.00 |
EA Autres dettes | 14 993.00 | 16 873.00 | | 14 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 078 127.00 | 3 480 604.00 | | 3 078 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 019 797.00 | 5 403 126.00 | | 5 019 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450 201.00 | | | 450 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 436 469.00 | 587 912.00 | 3 024 381.00 | 2 436 469.00 |
FG Production vendue services | | 37 546.00 | 37 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 436 469.00 | 625 458.00 | 3 061 928.00 | 2 436 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 170 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 958 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 466.00 | |
GE Autres charges | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 097 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 4 090.00 | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 548.00 | 45 496.00 | | 19 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 719.00 | 5 320.00 | | 6 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 087.00 | 1 727.00 | | 17 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 806.00 | 7 047.00 | | 23 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 258.00 | 38 448.00 | | -4 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -237.00 | 75 688.00 | | -237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 190 029.00 | 3 020 881.00 | | 3 190 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 170 882.00 | 2 826 066.00 | | 3 170 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 147.00 | 194 815.00 | | 19 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 637.00 | 13 736.00 | | 8 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 449 732.00 | 299 732.00 | 150 000.00 | 449 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 041.00 | 545 041.00 | | 545 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 733.00 | 116 733.00 | | 116 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 139.00 | 73 139.00 | | 73 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 555 806.00 | 555 806.00 | | 555 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 346.00 | 80 346.00 | | 80 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
VB T. V. A. | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 497 162.00 | 1 497 162.00 | | 1 497 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 510.00 | 40 867.00 | 109 988.00 | 240 510.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 468.00 | 707 468.00 | | 707 468.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 971 227.00 | 2 621 584.00 | 259 988.00 | 2 971 227.00 |