| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 761.00 | 8 941.00 | 77 820.00 | 86 761.00 |
AN Terrains | 38 629.00 | | 38 629.00 | 38 629.00 |
AP Constructions | 1 147 405.00 | 501 041.00 | 646 363.00 | 1 147 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 825.00 | 140 895.00 | 103 930.00 | 244 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 262.00 | 83 763.00 | 76 498.00 | 160 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 069.00 | 734 642.00 | 952 427.00 | 1 687 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 306.00 | 35 020.00 | 217 286.00 | 252 306.00 |
BT Marchandises | 2 668 392.00 | 6 562.00 | 2 661 830.00 | 2 668 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 609 811.00 | 228 647.00 | 381 163.00 | 609 811.00 |
BZ Autres créances | 274 967.00 | | 274 967.00 | 274 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CF Disponibilités | 172 254.00 | | 172 254.00 | 172 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 999 263.00 | 270 230.00 | 3 729 033.00 | 3 999 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 686 333.00 | 1 004 872.00 | 4 681 460.00 | 5 686 333.00 |
CU Autres participations | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 375.00 | 300 375.00 | | 300 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
DG Autres réserves | 1 604 756.00 | 1 604 756.00 | | 1 604 756.00 |
DH Report à nouveau | 52 377.00 | | | 52 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 488.00 | 52 377.00 | | -269 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 558.00 | 1 994 046.00 | | 1 724 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 984 806.00 | 1 965 522.00 | | 1 984 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 246.00 | 547 174.00 | | 47 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 966.00 | 61 495.00 | | 15 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 172.00 | 163 302.00 | | 550 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 310.00 | 295 006.00 | | 352 310.00 |
EA Autres dettes | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 902.00 | 3 032 500.00 | | 2 956 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 681 460.00 | 5 026 547.00 | | 4 681 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 770 722.00 | 793 761.00 | 2 564 483.00 | 1 770 722.00 |
FG Production vendue services | 42 629.00 | | 42 629.00 | 42 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 352.00 | 793 761.00 | 2 607 113.00 | 1 813 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 402 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 868.00 | |
GE Autres charges | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 874 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 3 505.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 3 505.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -2 338.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 720.00 | 14 920.00 | | -16 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 765.00 | 3 816 010.00 | | 2 622 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 892 253.00 | 3 763 633.00 | | 2 892 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 488.00 | 52 377.00 | | -269 488.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 882.00 | 6 567.00 | | 5 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 777.00 | 46 777.00 | | 46 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 173.00 | 550 173.00 | | 550 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 575.00 | 212 575.00 | | 212 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 881.00 | 119 881.00 | | 119 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 377 660.00 | 377 660.00 | | 377 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231 147.00 | 231 147.00 | | 231 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 151.00 | 232 151.00 | | 232 151.00 |
VB T. V. A. | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340 746.00 | 1 340 746.00 | | 1 340 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 061.00 | 150 370.00 | 463 403.00 | 644 061.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 204.00 | 33 204.00 | | 33 204.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 848.00 | 910 848.00 | | 910 848.00 |
VW T.V.A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 939 959.00 | 2 446 268.00 | 463 403.00 | 2 939 959.00 |