| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 136.00 | 4 064.00 | 76 072.00 | 80 136.00 |
AN Terrains | 38 629.00 | | 38 629.00 | 38 629.00 |
AP Constructions | 1 142 748.00 | 447 247.00 | 695 501.00 | 1 142 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 970.00 | 123 251.00 | 118 719.00 | 241 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 220.00 | 73 180.00 | 85 040.00 | 158 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 875.00 | 647 743.00 | 1 023 132.00 | 1 670 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 472.00 | 14 724.00 | 218 747.00 | 233 472.00 |
BT Marchandises | 2 625 567.00 | 6 562.00 | 2 619 005.00 | 2 625 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 224.00 | 21 430.00 | 407 794.00 | 429 224.00 |
BZ Autres créances | 181 888.00 | | 181 888.00 | 181 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CF Disponibilités | 537 552.00 | | 537 552.00 | 537 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 496.00 | | 23 496.00 | 23 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 046 132.00 | 42 717.00 | 4 003 415.00 | 4 046 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 717 008.00 | 690 461.00 | 5 026 547.00 | 5 717 008.00 |
CU Autres participations | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 375.00 | 300 375.00 | | 300 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
DG Autres réserves | 1 604 756.00 | 1 585 608.00 | | 1 604 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 377.00 | 19 147.00 | | 52 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 046.00 | 1 941 669.00 | | 1 994 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 965 522.00 | 1 575 328.00 | | 1 965 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 174.00 | 450 201.00 | | 547 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 495.00 | 96 657.00 | | 61 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 302.00 | 717 628.00 | | 163 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 006.00 | 223 319.00 | | 295 006.00 |
EA Autres dettes | | 14 993.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 032 500.00 | 3 078 127.00 | | 3 032 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 026 547.00 | 5 019 797.00 | | 5 026 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 402 144.00 | 2 631 828.00 | | 2 402 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 264 692.00 | 1 334 818.00 | | 1 264 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 422 638.00 | 1 352 330.00 | 3 774 969.00 | 2 422 638.00 |
FG Production vendue services | 4 302.00 | 5 497.00 | 9 800.00 | 4 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 941.00 | 1 357 828.00 | 3 784 769.00 | 2 426 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 814 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 032 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 437 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 995.00 | |
GE Autres charges | | | 2 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 697 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 166.00 | 73.00 | | 1 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 166.00 | 19 548.00 | | 1 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 505.00 | 6 719.00 | | 3 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 505.00 | 23 806.00 | | 3 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 338.00 | -4 258.00 | | -2 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 920.00 | -237.00 | | 14 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 816 010.00 | 3 190 029.00 | | 3 816 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 763 633.00 | 3 170 880.00 | | 3 763 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 377.00 | 19 147.00 | | 52 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2.00 | 8 637.00 | | 2.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 546 705.00 | 546 705.00 | | 546 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 303.00 | 163 303.00 | | 163 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 773.00 | 155 773.00 | | 155 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 590.00 | 101 590.00 | | 101 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 400 423.00 | 400 423.00 | | 400 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175 317.00 | 175 317.00 | | 175 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 802.00 | 28 802.00 | | 28 802.00 |
VB T. V. A. | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264 692.00 | 1 264 692.00 | | 1 264 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 830.00 | 131 969.00 | 508 191.00 | 700 830.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 209.00 | 643 209.00 | | 643 209.00 |
VW T.V.A. | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 971 006.00 | 2 402 145.00 | 508 191.00 | 2 971 006.00 |