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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 044.00 | 37 695.00 | 22 348.00 | 60 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 656.00 | 2 630.00 | 3 026.00 | 5 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 882.00 | 40 326.00 | 73 556.00 | 113 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 067.00 | | 26 067.00 | 26 067.00 |
BZ Autres créances | 53 603.00 | 11 449.00 | 42 154.00 | 53 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 249.00 | 11 449.00 | 74 800.00 | 86 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 131.00 | 51 775.00 | 148 356.00 | 200 131.00 |
CU Autres participations | 44 629.00 | | 44 629.00 | 44 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
DH Report à nouveau | -1 008 679.00 | -1 008 678.00 | | -1 008 679.00 |
DL TOTAL (I) | -997 997.00 | -997 997.00 | | -997 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 272.00 | 54 008.00 | | 21 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 298.00 | 1 004 786.00 | | 995 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 921.00 | 19 419.00 | | 9 921.00 |
EA Autres dettes | 119 860.00 | 52 179.00 | | 119 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 353.00 | 1 130 393.00 | | 1 146 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 356.00 | 132 396.00 | | 148 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 353.00 | 1 130 393.00 | | 1 146 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 272.00 | 54 008.00 | | 21 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 136.00 | | 171 136.00 | 171 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 136.00 | | 171 136.00 | 171 136.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 175.00 | 165 507.00 | | 171 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 175.00 | 165 507.00 | | 171 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 882.00 | | | 113 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 701.00 | | | 65 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 181.00 | | | 48 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 102.00 | 9 223.00 | | 31 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 102.00 | 9 223.00 | | 31 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 298.00 | 995 298.00 | | 995 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 860.00 | 119 860.00 | | 119 860.00 |
UX Autres créances clients | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
VB T. V. A. | 40 101.00 | | | 40 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VP Divers | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 249.00 | 86 249.00 | | 86 249.00 |
VW T.V.A. | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 353.00 | 1 146 353.00 | | 1 146 353.00 |