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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 044.00 | 45 505.00 | 14 539.00 | 60 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 656.00 | 4 044.00 | 1 612.00 | 5 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 209.00 | 49 549.00 | 60 659.00 | 110 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 733.00 | | 26 733.00 | 26 733.00 |
BZ Autres créances | 20 568.00 | 11 449.00 | 9 119.00 | 20 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 009.00 | 11 449.00 | 41 560.00 | 53 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 218.00 | 60 998.00 | 102 219.00 | 163 218.00 |
CU Autres participations | 40 956.00 | | 40 956.00 | 40 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
DH Report à nouveau | -1 008 679.00 | -1 008 679.00 | | -1 008 679.00 |
DL TOTAL (I) | -997 997.00 | -997 997.00 | | -997 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 842.00 | 21 272.00 | | 53 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 962.00 | 995 298.00 | | 1 000 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 551.00 | 9 921.00 | | 10 551.00 |
EA Autres dettes | 34 860.00 | 119 860.00 | | 34 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 217.00 | 1 146 353.00 | | 1 100 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 219.00 | 148 356.00 | | 102 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 217.00 | 1 146 353.00 | | 1 100 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 272.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 922.00 | | 170 922.00 | 170 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 922.00 | | 170 922.00 | 170 922.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 639.00 | 171 175.00 | | 174 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 639.00 | 171 175.00 | | 174 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 882.00 | | | 113 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 673.00 | 44 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 673.00 | 110 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 701.00 | | | 65 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 181.00 | | | 48 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 326.00 | 9 223.00 | | 40 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 326.00 | 9 223.00 | | 40 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 962.00 | 1 000 962.00 | | 1 000 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
UX Autres créances clients | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
VB T. V. A. | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 842.00 | 53 842.00 | | 53 842.00 |
VP Divers | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 009.00 | 53 009.00 | | 53 009.00 |
VW T.V.A. | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 217.00 | 1 100 217.00 | | 1 100 217.00 |