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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 405.00 | 54 354.00 | 5 050.00 | 59 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 956.00 | 59 037.00 | 34 919.00 | 93 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
BZ Autres créances | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 973.00 | | 24 973.00 | 24 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 929.00 | 59 037.00 | 59 892.00 | 118 929.00 |
CU Autres participations | 26 264.00 | | 26 264.00 | 26 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
DH Report à nouveau | -1 008 679.00 | -1 008 679.00 | | -1 008 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
DL TOTAL (I) | -988 136.00 | -997 997.00 | | -988 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 621.00 | 45 526.00 | | 40 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 995.00 | 996 939.00 | | 997 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 412.00 | 6 361.00 | | 9 412.00 |
EA Autres dettes | | 9 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 048 029.00 | 1 058 687.00 | | 1 048 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 892.00 | 60 690.00 | | 59 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 029.00 | 1 058 687.00 | | 1 048 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 403.00 | | 168 403.00 | 168 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 403.00 | | 168 403.00 | 168 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 692.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 692.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 692.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 432.00 | 185 998.00 | | 180 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 571.00 | 185 998.00 | | 170 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 570.00 | | | 95 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 613.00 | 93 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 613.00 | 64 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 701.00 | | | 65 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 952.00 | 2 698.00 | 1 613.00 | 57 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 952.00 | 2 698.00 | 1 613.00 | 57 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 995.00 | 997 995.00 | | 997 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UX Autres créances clients | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VB T. V. A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 621.00 | 40 621.00 | | 40 621.00 |
VP Divers | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
VW T.V.A. | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 029.00 | 1 048 029.00 | | 1 048 029.00 |